| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 162.00 | 78 024.00 | 14 138.00 | 92 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 832.00 | 288 984.00 | 52 848.00 | 341 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 934.00 | 367 008.00 | 93 926.00 | 460 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 411 676.00 | | 2 411 676.00 | 2 411 676.00 |
BZ Autres créances | 3 324 085.00 | | 3 324 085.00 | 3 324 085.00 |
CF Disponibilités | 6 480 171.00 | | 6 480 171.00 | 6 480 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 293.00 | | 40 293.00 | 40 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 256 225.00 | | 12 256 225.00 | 12 256 225.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 717 332.00 | 367 008.00 | 12 350 323.00 | 12 717 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 177 804.00 | 177 804.00 | | 177 804.00 |
DH Report à nouveau | 5 138 803.00 | 5 292 033.00 | | 5 138 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 088 547.00 | -153 229.00 | | 4 088 547.00 |
DK Provisions réglementées | 586.00 | | | 586.00 |
DL TOTAL (I) | 9 504 740.00 | 5 415 607.00 | | 9 504 740.00 |
DP Provisions pour risques | 173.00 | | | 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 530.00 | 1 036 947.00 | | 891 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310 243.00 | 1 198 875.00 | | 1 310 243.00 |
EA Autres dettes | | 29 049.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639 961.00 | 1 001 807.00 | | 639 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 734.00 | 3 266 677.00 | | 2 841 734.00 |
ED (V) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 350 323.00 | 8 682 285.00 | | 12 350 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 880 889.00 | 7 911 913.00 | 13 792 803.00 | 5 880 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 880 889.00 | 7 911 913.00 | 13 792 803.00 | 5 880 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 204 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 020 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 518 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 442 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 609 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 340.00 | |
GE Autres charges | | | 88 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 834 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 185 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 196 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 196 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | 196 700.00 | | -686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 894 547.00 | -53 862.00 | | -2 894 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 029 570.00 | 11 329 578.00 | | 14 029 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 941 023.00 | 11 482 807.00 | | 9 941 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 088 547.00 | -153 229.00 | | 4 088 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 544.00 | | 30 533.00 | 430 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143.00 | 26 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143.00 | 460 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 461.00 | | 30 533.00 | 403 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 668.00 | 44 340.00 | | 322 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 668.00 | 44 340.00 | | 322 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 586.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 758.00 | | |
UG ‐ Financières | | 173.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 586.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 530.00 | 891 530.00 | | 891 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 685.00 | 486 685.00 | | 486 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 757.00 | 422 757.00 | | 422 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 639 961.00 | 639 961.00 | | 639 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 940.00 | 1.00 | 26 939.00 | 26 940.00 |
UX Autres créances clients | 2 411 676.00 | 2 411 676.00 | | 2 411 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 225 026.00 | 225 026.00 | | 225 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 894 547.00 | 2 894 547.00 | | 2 894 547.00 |
VP Divers | 201 357.00 | 201 357.00 | | 201 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 293.00 | 40 293.00 | | 40 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 802 994.00 | 5 776 055.00 | 26 939.00 | 5 802 994.00 |
VW T.V.A. | 387 817.00 | 387 817.00 | | 387 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 734.00 | 2 841 734.00 | | 2 841 734.00 |