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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 880.00 | 107 545.00 | 7 335.00 | 114 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 044.00 | 30 182.00 | 3 862.00 | 34 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 137.00 | 137 726.00 | 11 411.00 | 149 137.00 |
BT Marchandises | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 418.00 | 3 636.00 | 44 781.00 | 48 418.00 |
BZ Autres créances | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CF Disponibilités | 265 367.00 | | 265 367.00 | 265 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 932.00 | 3 636.00 | 354 296.00 | 357 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 069.00 | 141 363.00 | 365 706.00 | 507 069.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
DH Report à nouveau | -99 463.00 | -112 035.00 | | -99 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 354.00 | 12 572.00 | | 52 354.00 |
DL TOTAL (I) | 43 213.00 | -9 142.00 | | 43 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 705.00 | 25 172.00 | | 24 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 361.00 | 242 224.00 | | 226 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 428.00 | 72 054.00 | | 70 428.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 494.00 | 340 449.00 | | 322 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 706.00 | 331 308.00 | | 365 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 330 733.00 | | 1 330 733.00 | 1 330 733.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 733.00 | | 1 330 733.00 | 1 330 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | 55 020.00 | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | 55 020.00 | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | -55 020.00 | | -1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 793.00 | 1 304 574.00 | | 1 330 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 439.00 | 1 292 002.00 | | 1 278 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 354.00 | 12 572.00 | | 52 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 370.00 | 6 232.00 | | 3 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 525.00 | 5 565.00 | 1 363.00 | 133 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 525.00 | 5 565.00 | 1 363.00 | 133 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 361.00 | 226 361.00 | | 226 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 428.00 | 70 428.00 | | 70 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 787.00 | 64 951.00 | 3 836.00 | 68 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 986.00 | 64 951.00 | 4 034.00 | 68 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 494.00 | 322 494.00 | | 322 494.00 |