| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 180 600.00 | | 180 600.00 | 180 600.00 |
AP Constructions | 1 803 135.00 | 611 444.00 | 1 191 689.00 | 1 803 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 189.00 | 284 813.00 | 120 376.00 | 405 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 940.00 | 896 258.00 | 1 492 682.00 | 2 388 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 125.00 | 835.00 | 39 290.00 | 40 125.00 |
BZ Autres créances | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
CF Disponibilités | 279 804.00 | | 279 804.00 | 279 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 346 180.00 | 835.00 | 345 345.00 | 346 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 120.00 | 897 093.00 | 1 838 027.00 | 2 735 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 929 660.00 | 1 007 844.00 | | 929 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 979.00 | 21 816.00 | | 40 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 895.00 | 26 510.00 | | 22 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 135.00 | 1 073 770.00 | | 1 011 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 002.00 | 831 180.00 | | 684 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 470.00 | 114 842.00 | | 104 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 319.00 | 24 373.00 | | 18 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 499.00 | 11 319.00 | | 16 499.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 3 397.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 892.00 | 985 113.00 | | 826 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 027.00 | 2 058 884.00 | | 1 838 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 588.00 | 215 369.00 | | 267 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 840.00 | | 68 100.00 | 2 320 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 388 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 388 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320 825.00 | | 68 100.00 | 2 320 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 944.00 | 98 314.00 | | 797 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 944.00 | 98 314.00 | | 797 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 763.00 | 92 763.00 | | 92 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 39 125.00 | 39 125.00 | | 39 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 208.00 | 123 904.00 | 196 235.00 | 683 208.00 |
VI Groupe et associés | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 856.00 | | | 146 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 376.00 | 65 375.00 | 1 000.00 | 66 376.00 |
VW T.V.A. | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 892.00 | 267 588.00 | 196 235.00 | 826 892.00 |