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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 218.00 | 92 535.00 | 6 682.00 | 99 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 739.00 | 128 136.00 | 9 602.00 | 137 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 789.00 | 4 729.00 | 116 059.00 | 120 789.00 |
BZ Autres créances | 200 015.00 | | 200 015.00 | 200 015.00 |
CF Disponibilités | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 596.00 | 4 729.00 | 350 866.00 | 355 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 336.00 | 132 866.00 | 360 469.00 | 493 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 154 738.00 | | | 154 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 574.00 | | | -40 574.00 |
DL TOTAL (I) | 122 549.00 | | | 122 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 275.00 | | | 60 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 430.00 | | | 57 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
EA Autres dettes | 70 401.00 | | | 70 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 919.00 | | | 237 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 469.00 | | | 360 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 644.00 | | | 177 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 264.00 | | 135 264.00 | 135 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 264.00 | | 135 264.00 | 135 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | | | 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 336.00 | | | -1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 658.00 | | | 199 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 233.00 | | | 240 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 574.00 | | | -40 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 716.00 | | 2 023.00 | 135 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 796.00 | | 2 023.00 | 132 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 373.00 | 5 763.00 | | 122 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 373.00 | 5 763.00 | | 122 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 401.00 | 70 401.00 | | 70 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 115 132.00 | 115 132.00 | | 115 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VB T. V. A. | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VC Groupe et associés | 61 636.00 | 61 636.00 | | 61 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 275.00 | | | 60 275.00 |
VI Groupe et associés | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 838.00 | 95 838.00 | | 95 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 724.00 | 320 804.00 | 2 920.00 | 323 724.00 |
VW T.V.A. | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 919.00 | 177 644.00 | | 237 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 479.00 | | | -3 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
ST Autres comptes | 49 087.00 | | | 49 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 923.00 | | | 39 923.00 |
YT Sous‐traitance | 44 746.00 | | | 44 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -3 479.00 | | | -3 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 471.00 | | | 43 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 616.00 | | | 138 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |