| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 942 140.00 | 4 896 056.00 | 46 084.00 | 4 942 140.00 |
AH Fonds commercial | 23 508 245.00 | 5 877 012.00 | 17 631 232.00 | 23 508 245.00 |
AN Terrains | 251 608.00 | | 251 608.00 | 251 608.00 |
AP Constructions | 13 323 439.00 | 6 196 705.00 | 7 126 735.00 | 13 323 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 262 818.00 | 26 199 687.00 | 10 063 131.00 | 36 262 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 968.00 | 1 088 951.00 | 7 017.00 | 1 095 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 241 939.00 | | 1 241 939.00 | 1 241 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 80 626 157.00 | 44 258 412.00 | 36 367 745.00 | 80 626 157.00 |
BN En cours de production de biens | 45 328 895.00 | 3 855 166.00 | 41 473 729.00 | 45 328 895.00 |
BP En cours de production de services | 11 143 169.00 | | 11 143 169.00 | 11 143 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 083 895.00 | 1 966 411.00 | 1 117 485.00 | 3 083 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 917 514.00 | | 3 917 514.00 | 3 917 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 486 798.00 | 1 801 372.00 | 51 685 426.00 | 53 486 798.00 |
BZ Autres créances | 65 185 778.00 | | 65 185 778.00 | 65 185 778.00 |
CF Disponibilités | 50 942.00 | | 50 942.00 | 50 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764 481.00 | | 1 764 481.00 | 1 764 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 961 472.00 | 7 622 948.00 | 176 338 524.00 | 183 961 472.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 122 584.00 | | 122 584.00 | 122 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 710 212.00 | 51 881 360.00 | 212 828 853.00 | 264 710 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 753 471.00 | 31 753 471.00 | | 31 753 471.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 175 347.00 | 3 175 347.00 | | 3 175 347.00 |
DG Autres réserves | 42 830 120.00 | 42 830 120.00 | | 42 830 120.00 |
DH Report à nouveau | -7 068 424.00 | -5 983 995.00 | | -7 068 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 715 877.00 | -1 084 429.00 | | 11 715 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 333 209.00 | 334 800.00 | | 333 209.00 |
DK Provisions réglementées | 4 657 380.00 | 4 536 212.00 | | 4 657 380.00 |
DL TOTAL (I) | 87 396 980.00 | 75 561 525.00 | | 87 396 980.00 |
DP Provisions pour risques | 14 704 233.00 | 13 526 913.00 | | 14 704 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 600 067.00 | 8 719 837.00 | | 9 600 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 304 300.00 | 22 246 751.00 | | 24 304 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410.00 | 1 729.00 | | 1 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 602.00 | 582 568.00 | | 291 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 730 894.00 | 61 087 045.00 | | 50 730 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 004 900.00 | 30 205 435.00 | | 35 004 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 993 211.00 | 13 084 266.00 | | 14 993 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 555.00 | 21 912.00 | | 105 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 127 572.00 | 104 982 955.00 | | 101 127 572.00 |
ED (V) | | 27 711.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 828 853.00 | 202 818 942.00 | | 212 828 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 023 684.00 | 33 625 138.00 | 40 648 822.00 | 7 023 684.00 |
FG Production vendue services | 47 244 348.00 | 69 742 353.00 | 116 986 701.00 | 47 244 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 268 033.00 | 103 367 491.00 | 157 635 524.00 | 54 268 033.00 |
FM Production stockée | | | -1 362 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 940 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 381 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -60 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 486 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 821 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 750 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 264 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 378 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 656 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 882 864.00 | |
GE Autres charges | | | 936 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 807 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 573 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 719.00 | |
GN Différences positives de change | | | 499 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 249 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 278 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 682 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 048.00 | 1 533.00 | | 7 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 202 738.00 | 696 675.00 | | 1 202 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209 787.00 | 698 207.00 | | 1 209 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 113.00 | 141 070.00 | | 42 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 651 156.00 | 697 174.00 | | 651 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693 269.00 | 838 244.00 | | 693 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516 517.00 | -140 037.00 | | 516 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 448.00 | -816 421.00 | | 447 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 227 798.00 | 173 694 332.00 | | 178 227 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 511 921.00 | 174 778 761.00 | | 166 511 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 715 877.00 | -1 084 429.00 | | 11 715 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 010 071.00 | | 2 959 736.00 | 80 010 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 953.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 953.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 343 650.00 | 80 626 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 471 266.00 | 28 450 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 845 431.00 | 52 175 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 921 651.00 | | | 28 921 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 061 467.00 | | 2 959 736.00 | 51 061 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 536 958.00 | 2 378 861.00 | 1 657 407.00 | 43 536 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 230 898.00 | 12 551.00 | 470 380.00 | 11 230 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 306 060.00 | 2 366 310.00 | 1 187 027.00 | 32 306 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 536 212.00 | 651 156.00 | 529 988.00 | 4 536 212.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 246 751.00 | 15 204 362.00 | 13 146 813.00 | 22 246 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 836 423.00 | 2 679 918.00 | 4 694 764.00 | 7 836 423.00 |
6T Sur comptes clients | 1 944 119.00 | 976 402.00 | 1 119 149.00 | 1 944 119.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 637 685.00 | 637 685.00 | | 637 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 418 227.00 | 3 656 320.00 | 6 451 599.00 | 10 418 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 201 190.00 | 19 511 839.00 | 20 128 400.00 | 37 201 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 611 181.00 | 19 403 757.00 | |
UG ‐ Financières | | 249 501.00 | 278 302.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 651 156.00 | 446 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 004 900.00 | 35 004 900.00 | | 35 004 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 970 385.00 | 6 970 385.00 | | 6 970 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 794 058.00 | 4 794 058.00 | | 4 794 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 441 962.00 | 2 441 962.00 | | 2 441 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 602.00 | 291 602.00 | | 291 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 555.00 | 105 555.00 | | 105 555.00 |
UX Autres créances clients | 52 913 920.00 | 52 913 920.00 | | 52 913 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 918.00 | 76 918.00 | | 76 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236 923.00 | 236 923.00 | | 236 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 572 878.00 | 572 878.00 | | 572 878.00 |
VB T. V. A. | 12 894 903.00 | 12 894 903.00 | | 12 894 903.00 |
VC Groupe et associés | 47 424 628.00 | 47 424 628.00 | | 47 424 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 493 054.00 | 493 054.00 | | 493 054.00 |
VP Divers | 313 974.00 | 313 974.00 | | 313 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 450.00 | 362 450.00 | | 362 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 745 378.00 | 3 745 378.00 | | 3 745 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764 481.00 | 1 764 481.00 | | 1 764 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 437 057.00 | 120 437 057.00 | | 120 437 057.00 |
VW T.V.A. | 424 356.00 | 424 356.00 | | 424 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 396 679.00 | 50 396 679.00 | | 50 396 679.00 |