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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 102 789.00 | 53 754.00 | 49 035.00 | 102 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 422.00 | 591 278.00 | 81 144.00 | 672 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 243.00 | 276 071.00 | 50 173.00 | 326 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 296.00 | 921 103.00 | 181 193.00 | 1 102 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 421.00 | | 157 421.00 | 157 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 907.00 | | 103 907.00 | 103 907.00 |
BZ Autres créances | 366 393.00 | | 366 393.00 | 366 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 37 106.00 | | 37 106.00 | 37 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 041.00 | | 791 041.00 | 791 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 338.00 | 921 103.00 | 972 235.00 | 1 893 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 51 275.00 | 89 309.00 | | 51 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 058.00 | 41 966.00 | | -34 058.00 |
DL TOTAL (I) | 34 817.00 | 148 875.00 | | 34 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 888.00 | 421 702.00 | | 201 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 337.00 | 412 689.00 | | 264 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 226.00 | 317 620.00 | | 351 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 634.00 | 61 477.00 | | 114 634.00 |
EA Autres dettes | 5 333.00 | 52 521.00 | | 5 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 418.00 | 1 266 008.00 | | 937 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 235.00 | 1 414 883.00 | | 972 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 715.00 | 69 388.00 | | 851 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 715.00 | 69 388.00 | | 851 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 226.00 | 351 226.00 | | 351 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 103 907.00 | 103 907.00 | | 103 907.00 |
VB T. V. A. | 104 579.00 | 104 579.00 | | 104 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 672.00 | 28 872.00 | 151 800.00 | 180 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VI Groupe et associés | 264 337.00 | 264 337.00 | | 264 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VP Divers | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 236.00 | 248 236.00 | | 248 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 290.00 | 479 449.00 | 841.00 | 480 290.00 |
VW T.V.A. | 94 943.00 | 94 943.00 | | 94 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 418.00 | 785 618.00 | 151 800.00 | 937 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 009.00 | 5 998.00 | | 6 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 348.00 | 24 929.00 | | 10 348.00 |
ST Autres comptes | 159 455.00 | 256 764.00 | | 159 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 899.00 | 23 163.00 | | 19 899.00 |
YT Sous‐traitance | 55 074.00 | 49 954.00 | | 55 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 009.00 | 5 998.00 | | 6 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 989.00 | 226 460.00 | | 264 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 899.00 | 238 262.00 | | 260 899.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 777.00 | 354 810.00 | | 244 777.00 |