| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 20 557.00 | 13 807.00 | 6 749.00 | 20 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 106.00 | 566 649.00 | 338 456.00 | 905 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 693.00 | 24 361.00 | 3 331.00 | 27 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 667.00 | 605 718.00 | 348 948.00 | 954 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 780.00 | | 51 780.00 | 51 780.00 |
BZ Autres créances | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 829.00 | | 56 829.00 | 56 829.00 |
CF Disponibilités | 63 664.00 | | 63 664.00 | 63 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 564.00 | | 61 564.00 | 61 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 633.00 | | 249 633.00 | 249 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 301.00 | 605 718.00 | 598 582.00 | 1 204 301.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 054.00 | 43 783.00 | | -7 054.00 |
DK Provisions réglementées | 8 723.00 | 27 579.00 | | 8 723.00 |
DL TOTAL (I) | 11 968.00 | 81 663.00 | | 11 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 062.00 | 338 570.00 | | 319 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 983.00 | 146 975.00 | | 163 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 492.00 | 62 332.00 | | 84 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 615.00 | 12 985.00 | | 17 615.00 |
EA Autres dettes | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 614.00 | 560 864.00 | | 586 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 582.00 | 642 527.00 | | 598 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 934.00 | 287 466.00 | | 334 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 014.00 | | 39 014.00 | 39 014.00 |
FG Production vendue services | 281 002.00 | | 281 002.00 | 281 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 017.00 | | 320 017.00 | 320 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 319.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 238.00 | 5 522.00 | | 1 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88 166.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 856.00 | 3 986.00 | | 18 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 856.00 | 92 153.00 | | 18 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 459.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 49 338.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 786.00 | 42 815.00 | | 18 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 787.00 | 488 438.00 | | 346 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 841.00 | 444 654.00 | | 353 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 054.00 | 43 783.00 | | -7 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 369.00 | 63 164.00 | | 44 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 863.00 | | 74 804.00 | 879 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 557.00 | | 74 800.00 | 878 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | 4.00 | 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 399.00 | 94 319.00 | | 511 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 499.00 | 94 319.00 | | 510 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 579.00 | | 18 856.00 | 27 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 579.00 | | 18 856.00 | 27 579.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 492.00 | 84 492.00 | | 84 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 51 780.00 | 51 780.00 | | 51 780.00 |
VB T. V. A. | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 062.00 | 67 382.00 | 238 869.00 | 319 062.00 |
VI Groupe et associés | 163 983.00 | 163 983.00 | | 163 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 426.00 | | | 80 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 564.00 | 61 564.00 | | 61 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 784.00 | 125 784.00 | | 125 784.00 |
VW T.V.A. | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 614.00 | 334 934.00 | 238 869.00 | 586 614.00 |