| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 262.00 | 25 808.00 | 14 454.00 | 40 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 950.00 | | 385 950.00 | 385 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 107.00 | 94 410.00 | 1 067 698.00 | 1 162 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 385 950.00 | | 385 950.00 | 385 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 115 816.00 | | 115 816.00 | 115 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 986.00 | | 632 986.00 | 632 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 094.00 | 94 410.00 | 1 700 684.00 | 1 795 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 100.00 | 238.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 100.00 | 500 238.00 | | 508 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 036.00 | 7 405.00 | | 5 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 281 421.00 | 281 577.00 | | 281 421.00 |
252 Charges sociales | 133 572.00 | 130 460.00 | | 133 572.00 |
262 Autres charges | 20 801.00 | 10.00 | | 20 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 113.00 | 423 564.00 | | 447 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 947.00 | 10 950.00 | | 5 947.00 |
280 Produits financiers | 9 074.00 | 5.00 | | 9 074.00 |
290 Produits exceptionnels | | 600.00 | | |
294 Charges financières | 351.00 | 371.00 | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 52.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 119.00 | | | -9 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 737.00 | 11 131.00 | | 23 737.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 108 800.00 | 1 108 800.00 | | 1 108 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 391.00 | 81 391.00 | | 81 391.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 461.00 | 247 461.00 | | 247 461.00 |
DH Report à nouveau | -267 190.00 | -278 321.00 | | -267 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 737.00 | 11 131.00 | | 23 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 200.00 | 1 170 463.00 | | 1 194 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 764.00 | 18 326.00 | | 10 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 32.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 542.00 | 43 134.00 | | 28 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 531.00 | 106 694.00 | | 117 531.00 |
EA Autres dettes | 244 202.00 | 356 202.00 | | 244 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 484.00 | 599 881.00 | | 506 484.00 |
ED (V) | | 4 023.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 684.00 | 1 774 367.00 | | 1 700 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 107.00 | | | 1 162 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 262.00 | | | 40 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 611.00 | | | 1 121 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 525.00 | 6 283.00 | | 19 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 525.00 | 6 283.00 | | 19 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 630.00 | 349 630.00 | | 349 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 658.00 | 7 961.00 | 2 697.00 | 10 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 171.00 | 517 171.00 | | 517 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 484.00 | 503 787.00 | 2 697.00 | 506 484.00 |