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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
AH Fonds commercial | 405 514.00 | | 405 514.00 | 405 514.00 |
AP Constructions | 41 381.00 | 29 107.00 | 12 274.00 | 41 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 993.00 | 34 670.00 | 3 322.00 | 37 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 741.00 | 105 115.00 | 426 626.00 | 531 741.00 |
BT Marchandises | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
BZ Autres créances | 65 846.00 | | 65 846.00 | 65 846.00 |
CF Disponibilités | 121 571.00 | | 121 571.00 | 121 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 119.00 | | 246 119.00 | 246 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 860.00 | 105 115.00 | 672 745.00 | 777 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 640.00 | 87 640.00 | | 87 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
DG Autres réserves | 416 614.00 | 376 251.00 | | 416 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 940.00 | 40 364.00 | | 70 940.00 |
DL TOTAL (I) | 583 958.00 | 513 018.00 | | 583 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 936.00 | 35 491.00 | | 68 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 755.00 | 12 378.00 | | 19 755.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 1 533.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 787.00 | 51 809.00 | | 88 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 745.00 | 564 827.00 | | 672 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 787.00 | 51 809.00 | | 88 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 883.00 | | 5 765.00 | 534 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 486.00 | 5 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 907.00 | 531 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 421.00 | 80 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 514.00 | | | 405 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 435.00 | | | 82 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 235.00 | | 5 765.00 | 6 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 546.00 | 1 990.00 | 2 421.00 | 105 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 848.00 | 1 990.00 | 2 421.00 | 64 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 936.00 | 68 936.00 | | 68 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UX Autres créances clients | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VB T. V. A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VC Groupe et associés | 56 938.00 | 56 938.00 | | 56 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 908.00 | 82 908.00 | | 82 908.00 |
VW T.V.A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 787.00 | 88 787.00 | | 88 787.00 |