| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 416.00 | 22 017.00 | 38 399.00 | 60 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 430.00 | 41 628.00 | 44 802.00 | 86 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 268.00 | | 109 268.00 | 109 268.00 |
BZ Autres créances | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 431.00 | | 100 431.00 | 100 431.00 |
CF Disponibilités | 429 266.00 | | 429 266.00 | 429 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 791.00 | | 680 791.00 | 680 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 221.00 | 41 628.00 | 725 592.00 | 767 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
DH Report à nouveau | 555 308.00 | | | 555 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
DL TOTAL (I) | 590 189.00 | | | 590 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 865.00 | | | 80 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 366.00 | | | 51 366.00 |
EA Autres dettes | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 404.00 | | | 135 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 592.00 | | | 725 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 404.00 | | | 135 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 185.00 | | 4 633.00 | 134 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 387.00 | 86 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 387.00 | 80 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 782.00 | | 4 633.00 | 127 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 916.00 | 17 921.00 | 43 209.00 | 66 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 916.00 | 17 921.00 | 43 209.00 | 66 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 865.00 | 80 865.00 | | 80 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
UX Autres créances clients | 109 268.00 | 109 268.00 | | 109 268.00 |
VB T. V. A. | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 047.00 | 134 644.00 | 6 403.00 | 141 047.00 |
VW T.V.A. | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 404.00 | 135 404.00 | | 135 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
ST Autres comptes | 35 822.00 | | | 35 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 706.00 | | | 45 706.00 |
YT Sous‐traitance | 44 542.00 | | | 44 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 937.00 | | | 49 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 498.00 | | | 134 498.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |