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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 870.00 | 5 179.00 | 1 371 691.00 | 1 376 870.00 |
BZ Autres créances | 107 659.00 | | 107 659.00 | 107 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 182 671.00 | | 182 671.00 | 182 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 426.00 | | 290 426.00 | 290 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 296.00 | 5 179.00 | 1 662 117.00 | 1 667 296.00 |
CU Autres participations | 1 371 691.00 | | 1 371 691.00 | 1 371 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 500.00 | | | 535 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 551.00 | | | 53 551.00 |
DH Report à nouveau | 1 056 331.00 | | | 1 056 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 596.00 | | | 1 650 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 117.00 | | | 1 662 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 581.00 | | | 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VC Groupe et associés | 101 096.00 | 101 096.00 | | 101 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 656.00 | 107 656.00 | | 107 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |