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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 076.00 | 6 266.00 | 810.00 | 7 076.00 |
AH Fonds commercial | 80 513.00 | | 80 513.00 | 80 513.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 17 444.00 | 32 556.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 485.00 | 37 376.00 | 23 109.00 | 60 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 832.00 | 59 468.00 | 22 364.00 | 81 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 973.00 | 120 555.00 | 160 419.00 | 280 973.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BZ Autres créances | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CF Disponibilités | 45 266.00 | | 45 266.00 | 45 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 658.00 | | 57 658.00 | 57 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 631.00 | 120 555.00 | 218 076.00 | 338 631.00 |
CU Autres participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 88 645.00 | 88 634.00 | | 88 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
DL TOTAL (I) | 97 457.00 | 97 445.00 | | 97 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 038.00 | 65 051.00 | | 57 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 269.00 | 40 413.00 | | 29 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 839.00 | 8 961.00 | | 8 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 473.00 | 30 776.00 | | 25 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 619.00 | 145 201.00 | | 120 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 076.00 | 242 646.00 | | 218 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 106.00 | | 205 106.00 | 205 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 106.00 | | 205 106.00 | 205 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 073.00 | 8 372.00 | | 8 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 073.00 | 8 372.00 | | 8 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 587.00 | 2.00 | | 2 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 587.00 | 2.00 | | 2 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 486.00 | 8 370.00 | | 5 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 188.00 | 213 775.00 | | 219 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 176.00 | 213 764.00 | | 219 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 505.00 | | 6 468.00 | 274 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 589.00 | | | 87 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 849.00 | | 6 468.00 | 185 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 939.00 | 26 615.00 | | 93 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 674.00 | 26 615.00 | | 87 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 802.00 | | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 038.00 | 15 743.00 | 41 295.00 | 57 038.00 |
VI Groupe et associés | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VP Divers | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VW T.V.A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 619.00 | 79 324.00 | 41 295.00 | 120 619.00 |