| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 417 243.00 | 417 243.00 | | 417 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 933.00 | 417 243.00 | 690.00 | 417 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 553 059.00 | | 13 553 059.00 | 13 553 059.00 |
BZ Autres créances | 3 012 214.00 | | 3 012 214.00 | 3 012 214.00 |
CF Disponibilités | 9 662 795.00 | | 9 662 795.00 | 9 662 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 240 195.00 | | 26 240 195.00 | 26 240 195.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 663 358.00 | 417 243.00 | 26 246 115.00 | 26 663 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 509 990.00 | -16 295.00 | | 509 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 508.00 | 526 285.00 | | 232 508.00 |
DL TOTAL (I) | 784 360.00 | 551 852.00 | | 784 360.00 |
DP Provisions pour risques | 235 230.00 | | | 235 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 230.00 | | | 235 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 438 448.00 | 2 633 408.00 | | 2 438 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 135 580.00 | 10 056 435.00 | | 19 135 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 266 644.00 | 2 485 634.00 | | 3 266 644.00 |
EA Autres dettes | 191 522.00 | 358 414.00 | | 191 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 384.00 | 103 214.00 | | 181 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 213 579.00 | 15 637 105.00 | | 25 213 579.00 |
ED (V) | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 246 115.00 | 16 188 957.00 | | 26 246 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 992 936.00 | 708 410.00 | 39 701 346.00 | 38 992 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 992 936.00 | 708 410.00 | 39 701 346.00 | 38 992 936.00 |
FQ Autres produits | | | 1 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 702 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 929 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235 230.00 | |
GE Autres charges | | | 19 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 369 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 829.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 074.00 | 59 965.00 | | 9 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 074.00 | 59 965.00 | | 9 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 074.00 | -35 136.00 | | -9 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 002.00 | 28 142.00 | | 92 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 702 822.00 | 22 185 725.00 | | 39 702 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 470 314.00 | 21 659 440.00 | | 39 470 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 508.00 | 526 285.00 | | 232 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 933.00 | | | 417 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 243.00 | | | 417 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 235 230.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 417 243.00 | | | 417 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 243.00 | | | 417 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 243.00 | 235 230.00 | | 417 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 135 580.00 | 19 135 580.00 | | 19 135 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 545.00 | 147 545.00 | | 147 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 768.00 | 148 768.00 | | 148 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 626.00 | 49 626.00 | | 49 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 522.00 | 191 522.00 | | 191 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 384.00 | 181 384.00 | | 181 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 13 553 059.00 | 13 553 059.00 | | 13 553 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VB T. V. A. | 2 614 926.00 | 2 614 926.00 | | 2 614 926.00 |
VC Groupe et associés | 72 185.00 | 72 185.00 | | 72 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 438 448.00 | | 2 438 448.00 | 2 438 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 511.00 | 294 511.00 | | 294 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 578 090.00 | 16 577 400.00 | 690.00 | 16 578 090.00 |
VW T.V.A. | 2 920 705.00 | 2 920 705.00 | | 2 920 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 213 579.00 | 22 775 131.00 | 2 438 448.00 | 25 213 579.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |