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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 217.00 | | 168 217.00 | 168 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 511.00 | 41 511.00 | | 41 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 192.00 | 44 109.00 | 175 083.00 | 219 192.00 |
BT Marchandises | 557 975.00 | 49 352.00 | 508 623.00 | 557 975.00 |
BZ Autres créances | 26 422.00 | | 26 422.00 | 26 422.00 |
CF Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 747.00 | 49 352.00 | 535 395.00 | 584 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 939.00 | 93 461.00 | 710 478.00 | 803 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 400.00 | 245 400.00 | | 245 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
DG Autres réserves | 70 278.00 | 151 752.00 | | 70 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 427.00 | -81 474.00 | | 29 427.00 |
DL TOTAL (I) | 369 645.00 | 340 218.00 | | 369 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 003.00 | 233 272.00 | | 191 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 745.00 | 68 098.00 | | 88 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 546.00 | 27 929.00 | | 27 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 833.00 | 362 837.00 | | 340 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 478.00 | 703 055.00 | | 710 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 178.00 | 40 718.00 | 571 896.00 | 531 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 178.00 | 40 718.00 | 571 896.00 | 531 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 3 032.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 3 032.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -3 032.00 | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 598.00 | 540 309.00 | | 610 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 171.00 | 621 783.00 | | 581 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 427.00 | -81 474.00 | | 29 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 192.00 | | | 219 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 217.00 | | | 168 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 109.00 | | | 44 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 109.00 | | | 44 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 352.00 | | | 49 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 352.00 | | | 49 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 352.00 | | | 49 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 745.00 | 88 745.00 | | 88 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VB T. V. A. | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 003.00 | 98 106.00 | 92 898.00 | 191 003.00 |
VI Groupe et associés | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
VW T.V.A. | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 833.00 | 247 935.00 | 92 898.00 | 340 833.00 |