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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 165.00 | 838 965.00 | 109 200.00 | 948 165.00 |
BZ Autres créances | 100 678.00 | | 100 678.00 | 100 678.00 |
CF Disponibilités | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 773.00 | | 105 773.00 | 105 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 938.00 | 838 965.00 | 214 973.00 | 1 053 938.00 |
CU Autres participations | 941 200.00 | 832 000.00 | 109 200.00 | 941 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 024.00 | 327 024.00 | | 327 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
DH Report à nouveau | -211 685.00 | -153 017.00 | | -211 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 841.00 | -58 668.00 | | -6 841.00 |
DL TOTAL (I) | 141 094.00 | 147 935.00 | | 141 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 101.00 | 51 009.00 | | 54 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 572.00 | 5 913.00 | | 7 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246.00 | 235.00 | | 246.00 |
EA Autres dettes | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 879.00 | 69 117.00 | | 73 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 973.00 | 217 051.00 | | 214 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -250 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230.00 | 251 195.00 | | 1 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 071.00 | 309 863.00 | | 8 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 841.00 | -58 668.00 | | -6 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 165.00 | | | 948 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 200.00 | | | 941 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 832 000.00 | | | 832 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832 000.00 | | | 832 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | | | 678.00 |
VI Groupe et associés | 54 101.00 | 54 101.00 | | 54 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 678.00 | 100 678.00 | | 100 678.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 879.00 | 73 879.00 | | 73 879.00 |