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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 977.00 | | 114 977.00 | 114 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 350.00 | | 156 350.00 | 156 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BZ Autres créances | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CF Disponibilités | 158 846.00 | | 158 846.00 | 158 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 574.00 | | 169 574.00 | 169 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 925.00 | | 325 925.00 | 325 925.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 274 234.00 | | | 274 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 122.00 | | | -7 122.00 |
DL TOTAL (I) | 275 494.00 | | | 275 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 430.00 | | | 50 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 925.00 | | | 325 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 580.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 973.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 122.00 | | | -7 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 771.00 | | 1 380.00 | 155 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 156 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 156 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 771.00 | | 1 380.00 | 155 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 977.00 | | 114 977.00 | 114 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VB T. V. A. | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VI Groupe et associés | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 890.00 | 10 539.00 | 137 350.00 | 147 890.00 |
VW T.V.A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 430.00 | 31 777.00 | 18 653.00 | 50 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -157.00 | | | -157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
ST Autres comptes | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 517.00 | | | 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 841.00 | | | 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 970.00 | | | 9 970.00 |