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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 255.00 | 227 253.00 | 6 002.00 | 233 255.00 |
AP Constructions | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 305.00 | 81 193.00 | 18 112.00 | 99 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 231.00 | 162 229.00 | 11 002.00 | 173 231.00 |
BF Prêts | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 640.00 | 473 048.00 | 61 592.00 | 534 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BT Marchandises | 176 628.00 | 2 970.00 | 173 657.00 | 176 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 778.00 | 11 864.00 | 129 913.00 | 141 778.00 |
BZ Autres créances | 231 267.00 | | 231 267.00 | 231 267.00 |
CF Disponibilités | 176 776.00 | | 176 776.00 | 176 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 031.00 | 14 835.00 | 737 196.00 | 752 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 671.00 | 487 883.00 | 798 787.00 | 1 286 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
CU Autres participations | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 418 535.00 | 397 476.00 | | 418 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 026.00 | 21 059.00 | | 5 026.00 |
DL TOTAL (I) | 432 086.00 | 427 060.00 | | 432 086.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 946.00 | 136 177.00 | | 192 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 384.00 | 97 386.00 | | 74 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 961.00 | 88 888.00 | | 88 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 701.00 | 322 861.00 | | 356 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 787.00 | 759 921.00 | | 798 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 701.00 | 322 861.00 | | 356 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 582.00 | | 10 879.00 | 528 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 821.00 | 534 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 821.00 | 233 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 255.00 | | 4 821.00 | 233 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 504.00 | | 4 405.00 | 270 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 823.00 | | 1 653.00 | 24 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 553.00 | 9 496.00 | | 463 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 253.00 | | | 227 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 300.00 | 9 496.00 | | 236 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 384.00 | 74 384.00 | | 74 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 161.00 | 52 161.00 | | 52 161.00 |
UP Prêts | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
UX Autres créances clients | 141 778.00 | 141 778.00 | | 141 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 946.00 | 192 946.00 | | 192 946.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 769.00 | | | 56 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 021.00 | 226 021.00 | | 226 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 371.00 | 407 371.00 | | 407 371.00 |
VW T.V.A. | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 701.00 | 356 701.00 | | 356 701.00 |