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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 531.00 | 103 493.00 | 18 037.00 | 121 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 186.00 | 101 994.00 | 193 192.00 | 295 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 485.00 | 212 055.00 | 233 430.00 | 445 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 953.00 | | 43 953.00 | 43 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291 643.00 | 12 859.00 | 2 278 784.00 | 2 291 643.00 |
BZ Autres créances | 1 607 798.00 | | 1 607 798.00 | 1 607 798.00 |
CF Disponibilités | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 971 318.00 | 12 859.00 | 3 958 458.00 | 3 971 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 416 803.00 | 224 914.00 | 4 191 889.00 | 4 416 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 500.00 | 487 500.00 | | 487 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
DG Autres réserves | 345 131.00 | 306 840.00 | | 345 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 576.00 | 38 290.00 | | 183 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 957.00 | 881 381.00 | | 1 064 957.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 190.00 | 801 418.00 | | 848 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 944.00 | 488 686.00 | | 613 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 837.00 | 431 408.00 | | 1 010 837.00 |
EA Autres dettes | 603 958.00 | 73 945.00 | | 603 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 076 931.00 | 1 813 382.00 | | 3 076 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 889.00 | 2 694 763.00 | | 4 191 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 803.00 | 1 813 382.00 | | 701 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 190.00 | 1 418.00 | | 48 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 939.00 | | 257 816.00 | 250 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 069.00 | 22 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 271.00 | 445 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 202.00 | 416 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 630.00 | | 236 288.00 | 224 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 741.00 | | 21 528.00 | 19 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 745.00 | 33 305.00 | 24 995.00 | 203 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 177.00 | 33 305.00 | 24 995.00 | 197 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 944.00 | 613 944.00 | | 613 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 959.00 | 603 959.00 | | 603 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 291 644.00 | 2 291 644.00 | | 2 291 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 191.00 | 48 191.00 | | 48 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 98 197.00 | 701 803.00 | 800 000.00 |
VP Divers | 1 607 798.00 | 1 607 798.00 | | 1 607 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010 838.00 | 1 010 838.00 | | 1 010 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 938 385.00 | 3 916 185.00 | 22 200.00 | 3 938 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 076 932.00 | 2 375 129.00 | 701 803.00 | 3 076 932.00 |