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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 979.00 | 7 672.00 | 1 307.00 | 8 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 455.00 | 15 672.00 | 214 783.00 | 230 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 494.00 | | 373 494.00 | 373 494.00 |
BZ Autres créances | 315 872.00 | | 315 872.00 | 315 872.00 |
CF Disponibilités | 28 566.00 | | 28 566.00 | 28 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 067.00 | | 729 067.00 | 729 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 522.00 | 15 672.00 | 943 850.00 | 959 522.00 |
CU Autres participations | 220 500.00 | 8 000.00 | 212 500.00 | 220 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 874.00 | 152.00 | | -111 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 768.00 | -112 026.00 | | 3 768.00 |
DL TOTAL (I) | 421 894.00 | 418 126.00 | | 421 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 717.00 | 257 054.00 | | 273 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 517.00 | 32 891.00 | | 40 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 722.00 | 168 834.00 | | 207 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 956.00 | 489 644.00 | | 521 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 850.00 | 907 770.00 | | 943 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 956.00 | 459 644.00 | | 521 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 450.00 | | 415 450.00 | 415 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 450.00 | | 415 450.00 | 415 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 899.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 17 638.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 084.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 119 791.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -103 892.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 101.00 | 12 384.00 | | 10 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 330.00 | 407 357.00 | | 436 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 562.00 | 519 383.00 | | 432 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 768.00 | -112 026.00 | | 3 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 455.00 | | | 230 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 476.00 | | | 221 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 056.00 | 616.00 | | 7 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 056.00 | 616.00 | | 7 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 517.00 | 40 517.00 | | 40 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 184.00 | 96 184.00 | | 96 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UX Autres créances clients | 373 494.00 | 373 494.00 | | 373 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VC Groupe et associés | 176 967.00 | 176 967.00 | | 176 967.00 |
VI Groupe et associés | 273 717.00 | 273 717.00 | | 273 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 053.00 | 125 053.00 | | 125 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 477.00 | 700 501.00 | 976.00 | 701 477.00 |
VW T.V.A. | 78 425.00 | 78 425.00 | | 78 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 956.00 | 521 956.00 | | 521 956.00 |