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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 151.00 | 164 873.00 | 27 278.00 | 192 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 592.00 | 147 265.00 | 365 327.00 | 512 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 895.00 | 312 138.00 | 400 757.00 | 712 895.00 |
BT Marchandises | 103 813.00 | | 103 813.00 | 103 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 761.00 | 4 042.00 | 177 719.00 | 181 761.00 |
BZ Autres créances | 46 982.00 | | 46 982.00 | 46 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CF Disponibilités | 230 847.00 | | 230 847.00 | 230 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 754.00 | 4 042.00 | 568 712.00 | 572 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 649.00 | 316 180.00 | 969 469.00 | 1 285 649.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 215 856.00 | 174 426.00 | | 215 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 717.00 | 41 430.00 | | 54 717.00 |
DL TOTAL (I) | 294 773.00 | 240 056.00 | | 294 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 833.00 | 171 201.00 | | 350 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 336.00 | 114 453.00 | | 185 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 612.00 | 63 213.00 | | 55 612.00 |
EA Autres dettes | 3 962.00 | 9 493.00 | | 3 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 953.00 | 124 642.00 | | 78 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 696.00 | 483 002.00 | | 674 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 469.00 | 723 058.00 | | 969 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 741.00 | 357.00 | 958 098.00 | 957 741.00 |
FD Production vendue biens | 505 994.00 | | 505 994.00 | 505 994.00 |
FG Production vendue services | 168 254.00 | 5 217.00 | 173 471.00 | 168 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 989.00 | 5 574.00 | 1 637 563.00 | 1 631 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 044.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 259.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 352.00 | 17 216.00 | | 16 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 175.00 | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 175.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | -175.00 | | -397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 771.00 | 16 347.00 | | -21 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 293.00 | 1 444 198.00 | | 1 655 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 576.00 | 1 402 768.00 | | 1 600 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 717.00 | 41 430.00 | | 54 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 003.00 | 27 875.00 | | 28 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 688.00 | | 208 104.00 | 505 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 712 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 512 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 213.00 | | 5 937.00 | 186 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 473.00 | | 202 017.00 | 311 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 002.00 | | 150.00 | 8 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 994.00 | 90 044.00 | 900.00 | 222 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 412.00 | 29 460.00 | | 135 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 582.00 | 60 584.00 | 900.00 | 87 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 109.00 | | 67.00 | 4 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 109.00 | | 67.00 | 4 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 109.00 | | 67.00 | 4 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 336.00 | 185 336.00 | | 185 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 953.00 | 78 953.00 | | 78 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 176 830.00 | 176 830.00 | | 176 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VB T. V. A. | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 834.00 | | 350 834.00 | 350 834.00 |
VI Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 101.00 | | | 278 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 468.00 | | | 98 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 123.00 | 232 973.00 | 8 150.00 | 241 123.00 |
VW T.V.A. | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 696.00 | 323 862.00 | 350 834.00 | 674 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 320.00 | 3 692.00 | | 4 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 553.00 | 5 232.00 | | 7 553.00 |
ST Autres comptes | 203 850.00 | 156 532.00 | | 203 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 177.00 | 69 729.00 | | 73 177.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | 636.00 | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 226.00 | 4 328.00 | | 5 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 057.00 | 302 468.00 | | 322 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 202.00 | 178 045.00 | | 190 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 366.00 | 231 493.00 | | 286 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |