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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 124.00 | 4 360.00 | 764.00 | 5 124.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 733.00 | 77 733.00 | | 77 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
AN Terrains | 542 200.00 | | 542 200.00 | 542 200.00 |
AP Constructions | 1 239 647.00 | 448 060.00 | 791 587.00 | 1 239 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 785.00 | 636 958.00 | 15 827.00 | 652 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 021.00 | 147 309.00 | 38 712.00 | 186 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 266.00 | 1 314 421.00 | 1 389 845.00 | 2 704 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 676.00 | | 28 676.00 | 28 676.00 |
BZ Autres créances | 2 262 471.00 | | 2 262 471.00 | 2 262 471.00 |
CF Disponibilités | 47 105.00 | | 47 105.00 | 47 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 660.00 | | 2 352 660.00 | 2 352 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 056 926.00 | 1 314 421.00 | 3 742 505.00 | 5 056 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 401 830.00 | 1 818 951.00 | | 1 401 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 057.00 | -227 121.00 | | -52 057.00 |
DK Provisions réglementées | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 640 109.00 | 2 871 830.00 | | 2 640 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 395.00 | 107 597.00 | | 84 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 717.00 | 607 212.00 | | 141 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 792.00 | 106 018.00 | | 154 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 019.00 | 169 080.00 | | 261 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 508.00 | 91 203.00 | | 398 508.00 |
EA Autres dettes | 55 811.00 | 31 600.00 | | 55 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 154.00 | 8 437.00 | | 6 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 396.00 | 1 121 147.00 | | 1 102 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 505.00 | 3 992 977.00 | | 3 742 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
FG Production vendue services | 2 207 112.00 | | 2 207 112.00 | 2 207 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 278.00 | | 2 207 278.00 | 2 207 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 222 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 383.00 | |
GE Autres charges | | | 194 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 496.00 | 715.00 | | 10 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 496.00 | 715.00 | | 10 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | 715.00 | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 712.00 | -91 294.00 | | 282 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 086.00 | 2 025 227.00 | | 2 525 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 144.00 | 2 252 348.00 | | 2 577 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 057.00 | -227 121.00 | | -52 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 698.00 | | 1 021 568.00 | 1 682 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 704 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 620 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 488.00 | | | 78 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 086.00 | | 1 021 568.00 | 1 599 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 038.00 | 116 383.00 | | 1 198 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 336.00 | 1 025.00 | | 3 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 010.00 | 3 724.00 | | 74 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 693.00 | 111 634.00 | | 1 120 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 337.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 151.00 | 139 151.00 | | 139 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 019.00 | 261 019.00 | | 261 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 860.00 | 49 860.00 | | 49 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282 712.00 | 282 712.00 | | 282 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 602.00 | 210 602.00 | | 210 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
UX Autres créances clients | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
VB T. V. A. | 52 159.00 | 52 159.00 | | 52 159.00 |
VC Groupe et associés | 2 093 629.00 | 2 093 629.00 | | 2 093 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 395.00 | 31 923.00 | 52 472.00 | 84 395.00 |
VI Groupe et associés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VP Divers | 84 843.00 | 84 843.00 | | 84 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 152.00 | 2 303 152.00 | | 2 303 152.00 |
VW T.V.A. | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 396.00 | 1 049 924.00 | 52 472.00 | 1 102 396.00 |