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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 898.00 | 4 819.00 | 79.00 | 4 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 213.00 | | 59 213.00 | 59 213.00 |
BZ Autres créances | 182 598.00 | | 182 598.00 | 182 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 610 210.00 | | 610 210.00 | 610 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 621.00 | | 2 153 621.00 | 2 153 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 519.00 | 4 819.00 | 2 153 700.00 | 2 158 519.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 890 119.00 | | | 1 890 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 743.00 | | | 101 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 662.00 | | | 2 000 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 052.00 | | | 68 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 625.00 | | | 46 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 038.00 | | | 153 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 700.00 | | | 2 153 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 038.00 | | | 153 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 625.00 | 46 625.00 | | 46 625.00 |
UX Autres créances clients | 59 213.00 | | | 59 213.00 |
VB T. V. A. | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
VC Groupe et associés | 177 396.00 | | | 177 396.00 |
VI Groupe et associés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 411.00 | 243 411.00 | | 243 411.00 |
VW T.V.A. | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 038.00 | 153 038.00 | | 153 038.00 |