| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 118 870.00 | 4 110 844.00 | 8 025.00 | 4 118 870.00 |
AH Fonds commercial | 218 002.00 | 218 002.00 | | 218 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 611 589.00 | 536 096.00 | 75 493.00 | 611 589.00 |
AN Terrains | 948 336.00 | 539 619.00 | 408 717.00 | 948 336.00 |
AP Constructions | 15 109 425.00 | 12 438 171.00 | 2 671 254.00 | 15 109 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 668 327.00 | 30 896 882.00 | 8 771 445.00 | 39 668 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 686 879.00 | 2 294 102.00 | 392 777.00 | 2 686 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 246 062.00 | | 1 246 062.00 | 1 246 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 166.00 | 4 573.00 | 120 593.00 | 125 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 315 113.00 | 51 038 290.00 | 15 276 823.00 | 66 315 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 415 429.00 | 260 353.00 | 6 155 076.00 | 6 415 429.00 |
BN En cours de production de biens | 486 965.00 | | 486 965.00 | 486 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 382 202.00 | 347 285.00 | 4 034 917.00 | 4 382 202.00 |
BT Marchandises | 3 944 898.00 | 758 910.00 | 3 185 988.00 | 3 944 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330 653.00 | | 330 653.00 | 330 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 625 478.00 | 1 153 197.00 | 11 472 281.00 | 12 625 478.00 |
BZ Autres créances | 2 863 700.00 | | 2 863 700.00 | 2 863 700.00 |
CF Disponibilités | 6 107 824.00 | | 6 107 824.00 | 6 107 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398 618.00 | | 398 618.00 | 398 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 555 768.00 | 2 519 745.00 | 35 036 024.00 | 37 555 768.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 874 636.00 | 53 558 035.00 | 50 316 602.00 | 103 874 636.00 |
CU Autres participations | 1 582 457.00 | | 1 582 457.00 | 1 582 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 937 500.00 | 12 937 500.00 | | 12 937 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 293 750.00 | 1 293 750.00 | | 1 293 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 211 228.00 | 211 228.00 | | 211 228.00 |
DH Report à nouveau | 14 020 179.00 | 14 719 118.00 | | 14 020 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 070 213.00 | 1 302 061.00 | | 3 070 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DK Provisions réglementées | 310 085.00 | 342 977.00 | | 310 085.00 |
DL TOTAL (I) | 32 242 955.00 | 30 806 634.00 | | 32 242 955.00 |
DP Provisions pour risques | 3 755.00 | 20 694.00 | | 3 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 561 719.00 | 611 192.00 | | 561 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 565 474.00 | 631 885.00 | | 565 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018 316.00 | 2 938 492.00 | | 2 018 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842.00 | 2 700.00 | | 1 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 092 489.00 | 456 886.00 | | 1 092 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 723 138.00 | 6 095 799.00 | | 9 723 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 140 670.00 | 2 831 725.00 | | 4 140 670.00 |
EA Autres dettes | 477 231.00 | 348 576.00 | | 477 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 453 684.00 | 12 674 177.00 | | 17 453 684.00 |
ED (V) | 54 488.00 | 231.00 | | 54 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 316 602.00 | 44 112 928.00 | | 50 316 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 887 482.00 | 916 485.00 | 7 803 967.00 | 6 887 482.00 |
FD Production vendue biens | 24 698 469.00 | 34 576 579.00 | 59 275 048.00 | 24 698 469.00 |
FG Production vendue services | 1 226 589.00 | 543 077.00 | 1 769 666.00 | 1 226 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 812 540.00 | 36 036 140.00 | 68 848 680.00 | 32 812 540.00 |
FM Production stockée | | | -1 859 113.00 | |
FN Production immobilisée | | | 149 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 983 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 045 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 286 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 989 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 503 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 633 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 612 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 550 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 724 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 209 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 462.00 | |
GE Autres charges | | | 147 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 797 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 247 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 312 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 559.00 | 1 004.00 | | 88 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 451.00 | 33 896.00 | | 121 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 251 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 251 064.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 451.00 | -217 168.00 | | 121 451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 609.00 | | | 282 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 081 593.00 | 426 673.00 | | 1 081 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 368 778.00 | 54 028 044.00 | | 69 368 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 298 565.00 | 52 725 983.00 | | 66 298 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 070 213.00 | 1 302 061.00 | | 3 070 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 436 521.00 | | 2 218 615.00 | 64 436 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 766.00 | 1 707 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 023.00 | 66 315 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -9 927.00 | 4 948 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 184.00 | 59 659 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 862 629.00 | | 75 904.00 | 4 862 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 833 609.00 | | 2 090 605.00 | 57 833 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740 283.00 | | 52 106.00 | 1 740 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 564 136.00 | 1 724 838.00 | 255 257.00 | 49 564 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 841 932.00 | 26 059.00 | 3 049.00 | 4 841 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 722 204.00 | 1 698 778.00 | 252 208.00 | 44 722 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 342 977.00 | | 32 892.00 | 342 977.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 631 885.00 | 141 218.00 | 207 628.00 | 631 885.00 |
6N Sur stocks et en cours | 830 560.00 | 834 615.00 | 298 627.00 | 830 560.00 |
6T Sur comptes clients | 967 687.00 | 374 724.00 | 189 213.00 | 967 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 802 820.00 | 1 209 338.00 | 487 840.00 | 1 802 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 777 682.00 | 1 350 556.00 | 728 361.00 | 2 777 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 346 801.00 | 674 775.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 755.00 | 20 694.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 892.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 723 138.00 | 9 723 138.00 | | 9 723 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 820 738.00 | 1 820 738.00 | | 1 820 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 401 432.00 | 1 401 432.00 | | 1 401 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 368 503.00 | 368 503.00 | | 368 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 208.00 | 477 208.00 | | 477 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 166.00 | 125 166.00 | | 125 166.00 |
UX Autres créances clients | 12 245 310.00 | 12 245 310.00 | | 12 245 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380 168.00 | | 380 168.00 | 380 168.00 |
VB T. V. A. | 1 295 216.00 | 1 295 216.00 | | 1 295 216.00 |
VC Groupe et associés | 1 203 546.00 | 1 203 546.00 | | 1 203 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 018 316.00 | 801 785.00 | 1 216 530.00 | 2 018 316.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 798 138.00 | | | 798 138.00 |
VP Divers | 200 189.00 | 200 189.00 | | 200 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540 267.00 | 540 267.00 | | 540 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 160.00 | 140 160.00 | | 140 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 618.00 | 398 618.00 | | 398 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 012 963.00 | 15 632 795.00 | 380 168.00 | 16 012 963.00 |
VW T.V.A. | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 361 195.00 | 15 144 665.00 | 1 216 530.00 | 16 361 195.00 |