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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 936.00 | 45 744.00 | 12 191.00 | 57 936.00 |
AX Avances et acomptes | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 521.00 | 49 114.00 | 28 406.00 | 77 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 499.00 | 15 007.00 | 194 492.00 | 209 499.00 |
BZ Autres créances | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 472.00 | | 43 472.00 | 43 472.00 |
CF Disponibilités | 1 098 914.00 | | 1 098 914.00 | 1 098 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 631.00 | 15 007.00 | 1 365 624.00 | 1 380 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 152.00 | 64 121.00 | 1 394 030.00 | 1 458 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 758 442.00 | | | 758 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 180.00 | | | 127 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 622.00 | | | 1 105 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 829.00 | | | 133 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 933.00 | | | 152 933.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 408.00 | | | 288 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 030.00 | | | 1 394 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 408.00 | | | 288 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 990.00 | | 1 230 990.00 | 1 230 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 990.00 | | 1 230 990.00 | 1 230 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 527.00 | |
GE Autres charges | | | 6 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 206.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 626.00 | | | 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | | | -655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 086.00 | | | 1 233 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 906.00 | | | 1 105 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 180.00 | | | 127 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 547.00 | | 15 473.00 | 62 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 77 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 63 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 127.00 | | 15 473.00 | 48 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 974.00 | 3 527.00 | 386.00 | 45 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 974.00 | 3 527.00 | 386.00 | 45 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 829.00 | 133 829.00 | | 133 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
UX Autres créances clients | 194 492.00 | 194 492.00 | | 194 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VB T. V. A. | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 983.00 | 228 564.00 | 14 420.00 | 242 983.00 |
VW T.V.A. | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 408.00 | 288 408.00 | | 288 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
ST Autres comptes | 95 158.00 | | | 95 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 439.00 | | | 46 439.00 |
YT Sous‐traitance | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | | | 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 327.00 | | | 186 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 335.00 | | | 170 335.00 |