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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AH Fonds commercial | 7 758 508.00 | 7 758 508.00 | | 7 758 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 789 296.00 | 7 780 835.00 | 8 461.00 | 7 789 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 044 136.00 | | 4 044 136.00 | 4 044 136.00 |
BZ Autres créances | 1 486 428.00 | | 1 486 428.00 | 1 486 428.00 |
CF Disponibilités | 1 443 814.00 | | 1 443 814.00 | 1 443 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 974 378.00 | | 6 974 378.00 | 6 974 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 765 587.00 | 7 780 835.00 | 6 984 752.00 | 14 765 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 608.00 | 1 060 608.00 | | 1 060 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 061.00 | 106 061.00 | | 106 061.00 |
DH Report à nouveau | 40 324.00 | 1 349.00 | | 40 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 125.00 | 372 063.00 | | -80 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 868.00 | 1 540 081.00 | | 1 126 868.00 |
DP Provisions pour risques | 1 912.00 | 47.00 | | 1 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 650.00 | 63 868.00 | | 6 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 562.00 | 63 915.00 | | 8 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 319.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 888 957.00 | 5 055 591.00 | | 4 888 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 121.00 | 1 530 628.00 | | 958 121.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 847 398.00 | 6 586 538.00 | | 5 847 398.00 |
ED (V) | 1 924.00 | 778.00 | | 1 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 984 752.00 | 8 191 312.00 | | 6 984 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 453 344.00 | 5 110 329.00 | 7 563 673.00 | 2 453 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 453 344.00 | 5 110 329.00 | 7 563 673.00 | 2 453 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 787 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 378 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 042 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 357.00 | |
GE Autres charges | | | 27 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 449 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35 438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 378 343.00 | 8 427 283.00 | | 10 378 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 458 468.00 | 8 055 220.00 | | 10 458 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 125.00 | 372 063.00 | | -80 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64.00 | | 27.00 | 64.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 604.00 | | 27.00 | 1 604.00 |