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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
AP Constructions | 33 178.00 | 30 515.00 | 2 664.00 | 33 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 245.00 | 82 717.00 | 15 528.00 | 98 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 149.00 | 371 174.00 | 67 975.00 | 439 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 988.00 | 485 096.00 | 166 893.00 | 651 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 328.00 | | 380 328.00 | 380 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 347.00 | | 300 347.00 | 300 347.00 |
BZ Autres créances | 32 930.00 | | 32 930.00 | 32 930.00 |
CF Disponibilités | 358 391.00 | | 358 391.00 | 358 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 946.00 | | 1 108 946.00 | 1 108 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 934.00 | 485 096.00 | 1 275 838.00 | 1 760 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
CU Autres participations | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 862 936.00 | 744 569.00 | | 862 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 955.00 | 118 367.00 | | 76 955.00 |
DL TOTAL (I) | 948 691.00 | 871 736.00 | | 948 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 746.00 | 62 208.00 | | 27 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 503.00 | 126 491.00 | | 117 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 681.00 | 180 183.00 | | 161 681.00 |
EA Autres dettes | 20 217.00 | 692.00 | | 20 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 148.00 | 369 575.00 | | 327 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 838.00 | 1 241 311.00 | | 1 275 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 159.00 | 342 141.00 | | 319 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | 229.00 | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 314.00 | | 4 674.00 | 647 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 190.00 | | | 72 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 898.00 | | 4 674.00 | 565 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 574.00 | 47 522.00 | | 437 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 883.00 | 47 522.00 | | 436 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 503.00 | 117 503.00 | | 117 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 191.00 | 105 191.00 | | 105 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
UX Autres créances clients | 300 347.00 | 300 347.00 | | 300 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 434.00 | 19 445.00 | 7 989.00 | 27 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 479.00 | | | 34 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 629.00 | 359 629.00 | | 359 629.00 |
VW T.V.A. | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 148.00 | 319 159.00 | 7 989.00 | 327 148.00 |