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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 492.00 | 53 203.00 | 10 289.00 | 63 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 335.00 | 6 117.00 | 2 218.00 | 8 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 875.00 | 114 280.00 | 23 594.00 | 137 875.00 |
BT Marchandises | 50 454.00 | | 50 454.00 | 50 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 075.00 | 7 758.00 | 57 317.00 | 65 075.00 |
BZ Autres créances | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CF Disponibilités | 261 174.00 | | 261 174.00 | 261 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 897.00 | 7 758.00 | 377 139.00 | 384 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 772.00 | 122 038.00 | 400 733.00 | 522 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 537.00 | 162 749.00 | | 197 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 241.00 | 54 788.00 | | 52 241.00 |
DL TOTAL (I) | 258 163.00 | 225 921.00 | | 258 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 327.00 | 48 420.00 | | 39 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 007.00 | 92 926.00 | | 65 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 983.00 | 47 056.00 | | 37 983.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 132.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 571.00 | 188 533.00 | | 142 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 733.00 | 414 455.00 | | 400 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 327.00 | | | 39 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 875.00 | | | 137 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 787.00 | | | 126 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 784.00 | 5 496.00 | | 108 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 784.00 | 5 496.00 | | 108 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 172.00 | 3 679.00 | 3 093.00 | 7 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 172.00 | 3 679.00 | 3 093.00 | 7 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 172.00 | 3 679.00 | 3 093.00 | 7 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 679.00 | 3 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 007.00 | 65 007.00 | | 65 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
UX Autres créances clients | 55 275.00 | 55 275.00 | | 55 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VC Groupe et associés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VI Groupe et associés | 33 939.00 | 33 939.00 | | 33 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 328.00 | 63 470.00 | 15 858.00 | 79 328.00 |
VW T.V.A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 571.00 | 142 571.00 | | 142 571.00 |