| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 103.00 | 36 486.00 | 10 617.00 | 47 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 865.00 | 36 486.00 | 32 379.00 | 68 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 736.00 | | 45 736.00 | 45 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 407.00 | | 232 407.00 | 232 407.00 |
BZ Autres créances | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CF Disponibilités | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 349.00 | | 308 349.00 | 308 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 214.00 | 36 486.00 | 340 727.00 | 377 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 115 715.00 | | | 115 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 997.00 | | | -83 997.00 |
DL TOTAL (I) | 48 218.00 | | | 48 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 606.00 | | | 167 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 431.00 | | | 104 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 509.00 | | | 292 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 727.00 | | | 340 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 509.00 | | | 292 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 966.00 | 6 520.00 | | 29 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 966.00 | 6 520.00 | | 29 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 606.00 | 167 606.00 | | 167 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 431.00 | 104 431.00 | | 104 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 224.00 | 240 224.00 | | 240 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 986.00 | 240 224.00 | 3 762.00 | 243 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 509.00 | 292 509.00 | | 292 509.00 |