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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 801.00 | 45 379.00 | 2 422.00 | 47 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 553.00 | 6 631.00 | 922.00 | 7 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 894.00 | 154 395.00 | 38 499.00 | 192 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 594.00 | 40 000.00 | 3 594.00 | 43 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 842.00 | 246 405.00 | 45 437.00 | 291 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 711 005.00 | 680 357.00 | 15 030 648.00 | 15 711 005.00 |
BZ Autres créances | 1 141 841.00 | | 1 141 841.00 | 1 141 841.00 |
CF Disponibilités | 907 785.00 | | 907 785.00 | 907 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 316.00 | | 58 316.00 | 58 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 819 348.00 | 680 357.00 | 17 138 992.00 | 17 819 348.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 114 030.00 | 926 762.00 | 17 187 268.00 | 18 114 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 714 070.00 | 5 109 288.00 | | 4 714 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 766.00 | -408 788.00 | | 285 766.00 |
DL TOTAL (I) | 5 043 836.00 | 4 744 500.00 | | 5 043 836.00 |
DP Provisions pour risques | 2 840.00 | 10 960.00 | | 2 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 891.00 | 51 388.00 | | 39 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 731.00 | 62 348.00 | | 42 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 287.00 | 6 000.00 | | 4 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 737.00 | 400.00 | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 092.00 | 1 974 783.00 | | 1 959 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 585.00 | 361 220.00 | | 312 585.00 |
EA Autres dettes | 9 770 331.00 | 14 025 344.00 | | 9 770 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 047 032.00 | 16 367 747.00 | | 12 047 032.00 |
ED (V) | 53 669.00 | 27 783.00 | | 53 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 187 268.00 | 21 202 379.00 | | 17 187 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 051.00 | 5 273 275.00 | 5 513 327.00 | 240 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 051.00 | 5 273 275.00 | 5 513 327.00 | 240 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 153 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 727 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 303.00 | |
GE Autres charges | | | 211 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 956 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 728.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 157 480.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 157 480.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | -156 752.00 | | -461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 298 853.00 | 12 919 887.00 | | 6 298 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 013 088.00 | 13 328 675.00 | | 6 013 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 766.00 | -408 788.00 | | 285 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 000.00 | | -9 000.00 | 47 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 000.00 | | -5 000.00 | 47 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | 5 000.00 | 11 000.00 | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | 5 000.00 | 11 000.00 | 49 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 000.00 | 1 959 000.00 | | 1 959 000.00 |
VB T. V. A. | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 052 000.00 | | 1 051 000.00 | 1 052 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 000.00 | | 1 051 000.00 | 1 142 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 000.00 | 1 959 000.00 | | 1 959 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |