| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 088 429.00 | 1 077 966.00 | 1 010 463.00 | 2 088 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 155.00 | 413 560.00 | 136 595.00 | 550 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 677.00 | | 154 677.00 | 154 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 622.00 | 1 561 526.00 | 1 311 096.00 | 2 872 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 856 996.00 | 118 144.00 | 738 852.00 | 856 996.00 |
BN En cours de production de biens | 378 846.00 | | 378 846.00 | 378 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 834 302.00 | 3 069 477.00 | 7 764 825.00 | 10 834 302.00 |
BT Marchandises | 524 210.00 | 408 652.00 | 115 558.00 | 524 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 637.00 | | 88 637.00 | 88 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 236 369.00 | 985 786.00 | 11 250 583.00 | 12 236 369.00 |
BZ Autres créances | 37 067 087.00 | 12 300 164.00 | 24 766 922.00 | 37 067 087.00 |
CF Disponibilités | 34 762.00 | | 34 762.00 | 34 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 187.00 | | 272 187.00 | 272 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 293 395.00 | 16 882 224.00 | 45 411 172.00 | 62 293 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 166 018.00 | 18 443 750.00 | 46 722 268.00 | 65 166 018.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 494 000.00 | 4 494 000.00 | | 4 494 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 449 400.00 | 449 400.00 | | 449 400.00 |
DH Report à nouveau | 14 733 783.00 | 5 537 883.00 | | 14 733 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 085 017.00 | 9 195 899.00 | | 8 085 017.00 |
DL TOTAL (I) | 27 762 204.00 | 19 677 187.00 | | 27 762 204.00 |
DP Provisions pour risques | 2 633 518.00 | 3 076 387.00 | | 2 633 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 348 201.00 | 427 717.00 | | 348 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 981 719.00 | 3 504 104.00 | | 2 981 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 292.00 | 374 963.00 | | 203 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 648 195.00 | 6 358 139.00 | | 6 648 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 029 259.00 | 2 898 143.00 | | 3 029 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 228.00 | 7 102.00 | | 8 228.00 |
EA Autres dettes | 5 989 372.00 | 8 545 056.00 | | 5 989 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 978 345.00 | 18 283 404.00 | | 15 978 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 722 268.00 | 41 464 695.00 | | 46 722 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 113 863.00 | 7 353 971.00 | 50 467 833.00 | 43 113 863.00 |
FG Production vendue services | 1 527 085.00 | 22 887.00 | 1 549 972.00 | 1 527 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 640 948.00 | 7 376 857.00 | 52 017 806.00 | 44 640 948.00 |
FM Production stockée | | | 2 321 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 379 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 618 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 345 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 252 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 267 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 572 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 005 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 690 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 543 518.00 | |
GE Autres charges | | | 12 948 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 407 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 938 101.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 42 275.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 140 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 836 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 199 983.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 754 946.00 | 873 124.00 | | 754 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 996 646.00 | 3 991 656.00 | | 2 996 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 387 666.00 | 71 869 410.00 | | 76 387 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 302 649.00 | 62 673 511.00 | | 68 302 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 085 017.00 | 9 195 899.00 | | 8 085 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 830 997.00 | | 41 625.00 | 2 830 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 872 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 167 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 167 790.00 | | | 2 167 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 531.00 | | 41 624.00 | 508 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 677.00 | | 1.00 | 154 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 007.00 | 239 519.00 | | 1 252 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898 704.00 | 179 262.00 | | 898 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 303.00 | 60 257.00 | | 353 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 504 104.00 | 2 543 517.00 | 3 065 903.00 | 3 504 104.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 964 506.00 | 3 478 129.00 | 2 846 362.00 | 2 964 506.00 |
6T Sur comptes clients | 782 232.00 | 912 406.00 | 708 210.00 | 782 232.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 622 371.00 | 12 300 164.00 | 11 622 371.00 | 11 622 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 439 109.00 | 16 690 700.00 | 15 176 942.00 | 15 439 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 943 213.00 | 19 234 217.00 | 18 242 845.00 | 18 943 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 234 218.00 | 18 242 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 648 195.00 | 6 648 195.00 | | 6 648 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 649 001.00 | 1 649 001.00 | | 1 649 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 041 471.00 | 1 041 471.00 | | 1 041 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988 504.00 | 5 988 504.00 | | 5 988 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 677.00 | 1.00 | 154 676.00 | 154 677.00 |
UX Autres créances clients | 11 216 990.00 | 11 216 990.00 | | 11 216 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 019 379.00 | 1 019 379.00 | | 1 019 379.00 |
VB T. V. A. | 1 096 974.00 | 1 096 974.00 | | 1 096 974.00 |
VC Groupe et associés | 21 221 600.00 | 21 221 600.00 | | 21 221 600.00 |
VI Groupe et associés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 279 995.00 | 279 995.00 | | 279 995.00 |
VP Divers | 14 462 552.00 | 14 462 552.00 | | 14 462 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 347.00 | 67 347.00 | | 67 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 187.00 | 272 187.00 | | 272 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 730 320.00 | 49 575 644.00 | 154 676.00 | 49 730 320.00 |
VW T.V.A. | 267 439.00 | 267 439.00 | | 267 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 775 053.00 | 15 775 053.00 | | 15 775 053.00 |