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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 641.00 | 48 785.00 | 28 856.00 | 77 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 080.00 | 246 364.00 | 4 716.00 | 251 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 383.00 | 39 325.00 | 50 058.00 | 89 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 449.00 | 334 474.00 | 102 976.00 | 437 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 394.00 | | 200 394.00 | 200 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 646.00 | | 37 646.00 | 37 646.00 |
BT Marchandises | 88 400.00 | | 88 400.00 | 88 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 827.00 | 125 447.00 | 763 381.00 | 888 827.00 |
BZ Autres créances | 52 524.00 | | 52 524.00 | 52 524.00 |
CF Disponibilités | 359 118.00 | | 359 118.00 | 359 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 626 909.00 | 125 447.00 | 1 501 462.00 | 1 626 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 358.00 | 459 920.00 | 1 604 438.00 | 2 064 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 679 209.00 | 641 054.00 | | 679 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 060.00 | 63 155.00 | | 74 060.00 |
DL TOTAL (I) | 769 770.00 | 720 709.00 | | 769 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 007.00 | 35 655.00 | | 171 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 146.00 | 69 033.00 | | 78 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 597.00 | 259 891.00 | | 506 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 378.00 | 72 303.00 | | 21 378.00 |
EA Autres dettes | 57 540.00 | 31 890.00 | | 57 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 668.00 | 468 773.00 | | 834 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 438.00 | 1 189 482.00 | | 1 604 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 407.00 | 448 260.00 | | 820 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 807.00 | | 30 442.00 | 416 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 437 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 418 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 014.00 | | 29 890.00 | 398 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 793.00 | | 552.00 | 18 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 389.00 | 30 795.00 | 1 710.00 | 305 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 389.00 | 30 795.00 | 1 710.00 | 305 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 597.00 | 506 597.00 | | 506 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 686.00 | 135 686.00 | | 135 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
UX Autres créances clients | 888 827.00 | 888 827.00 | | 888 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 007.00 | 156 746.00 | 14 261.00 | 171 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 524.00 | 52 524.00 | | 52 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 697.00 | 941 351.00 | 19 346.00 | 960 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 668.00 | 820 407.00 | 14 261.00 | 834 668.00 |