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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 548.00 | 26 415.00 | 7 133.00 | 33 548.00 |
BF Prêts | 156 874.00 | | 156 874.00 | 156 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 069.00 | 27 237.00 | 164 831.00 | 192 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 569 048.00 | | 2 569 048.00 | 2 569 048.00 |
BZ Autres créances | 724 893.00 | | 724 893.00 | 724 893.00 |
CF Disponibilités | 2 289 684.00 | | 2 289 684.00 | 2 289 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 720.00 | | 51 720.00 | 51 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 635 345.00 | | 5 635 345.00 | 5 635 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 827 414.00 | 27 237.00 | 5 800 177.00 | 5 827 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 806.00 | 51 806.00 | | 51 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
DH Report à nouveau | -1 144 198.00 | -155 728.00 | | -1 144 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 538 214.00 | -988 470.00 | | -1 538 214.00 |
DL TOTAL (I) | -2 625 426.00 | -1 087 211.00 | | -2 625 426.00 |
DP Provisions pour risques | 2 026 442.00 | 404 549.00 | | 2 026 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 026 442.00 | 404 549.00 | | 2 026 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 454.00 | 345 406.00 | | 219 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 852.00 | 910 823.00 | | 1 816 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 359 161.00 | 3 688 587.00 | | 4 359 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
EA Autres dettes | 1 840.00 | 1 200.00 | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 399 160.00 | 4 946 017.00 | | 6 399 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 800 177.00 | 4 263 354.00 | | 5 800 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 136 828.00 | | 10 136 828.00 | 10 136 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 136 828.00 | | 10 136 828.00 | 10 136 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 313 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 937 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 190 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 643 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 788 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 790 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 476 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 478 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940 698.00 | | | 940 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940 698.00 | | | 940 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940 203.00 | | | 940 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 254 891.00 | 8 374 621.00 | | 11 254 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 793 105.00 | 9 363 090.00 | | 12 793 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 538 214.00 | -988 470.00 | | -1 538 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 466.00 | | 22 195.00 | 194 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 592.00 | 192 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 593.00 | 34 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 419.00 | | 1 544.00 | 57 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 047.00 | | 20 651.00 | 137 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 155.00 | 6 180.00 | 24 097.00 | 45 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 155.00 | 6 180.00 | 24 097.00 | 45 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 549.00 | 1 788 409.00 | 166 516.00 | 404 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 549.00 | 1 788 409.00 | 166 516.00 | 404 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 788 409.00 | 166 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 852.00 | 1 816 852.00 | | 1 816 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 128 882.00 | 1 128 882.00 | | 1 128 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 145 702.00 | 3 145 702.00 | | 3 145 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UP Prêts | 156 874.00 | | 156 874.00 | 156 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
UX Autres créances clients | 2 569 048.00 | 2 569 048.00 | | 2 569 048.00 |
VB T. V. A. | 331 822.00 | 331 822.00 | | 331 822.00 |
VC Groupe et associés | 258 218.00 | 258 218.00 | | 258 218.00 |
VI Groupe et associés | 219 454.00 | 219 454.00 | | 219 454.00 |
VP Divers | 121 474.00 | 121 474.00 | | 121 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 792.00 | 82 792.00 | | 82 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 720.00 | 51 720.00 | | 51 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 503 360.00 | 3 345 661.00 | 157 699.00 | 3 503 360.00 |
VW T.V.A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 399 160.00 | 6 399 160.00 | | 6 399 160.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |