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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 118 122.00 | 213 814.00 | 1 904 308.00 | 2 118 122.00 |
AP Constructions | 38 575 056.00 | 27 902 240.00 | 10 672 816.00 | 38 575 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 465 422.00 | 23 282 811.00 | 3 182 611.00 | 26 465 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 816.00 | 235 816.00 | | 235 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 412 055.00 | | 412 055.00 | 412 055.00 |
BF Prêts | 36 063.00 | | 36 063.00 | 36 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 842 534.00 | 51 634 681.00 | 16 207 853.00 | 67 842 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 446.00 | | 343 446.00 | 343 446.00 |
BZ Autres créances | 10 627 634.00 | | 10 627 634.00 | 10 627 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 990 848.00 | | 10 990 848.00 | 10 990 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 833 382.00 | 51 634 681.00 | 27 198 701.00 | 78 833 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 663 005.00 | 16 663 005.00 | | 16 663 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 620 567.00 | 600 288.00 | | 620 567.00 |
DG Autres réserves | 258 034.00 | 258 034.00 | | 258 034.00 |
DH Report à nouveau | 4 478 968.00 | 4 093 660.00 | | 4 478 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 536.00 | 405 587.00 | | 654 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 788.00 | 196 572.00 | | 142 788.00 |
DK Provisions réglementées | 3 918 271.00 | 4 116 918.00 | | 3 918 271.00 |
DL TOTAL (I) | 26 749 353.00 | 26 347 248.00 | | 26 749 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 386.00 | 52 635.00 | | 75 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 875.00 | 381 774.00 | | 289 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 489.00 | 63 150.00 | | 83 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598.00 | 6 890.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 348.00 | 504 450.00 | | 449 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 198 701.00 | 26 851 698.00 | | 27 198 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 028 225.00 | | 3 028 225.00 | 3 028 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 028 225.00 | | 3 028 225.00 | 3 028 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 028 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 053 089.00 | |
GE Autres charges | | | -834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 368.00 | 14 251.00 | | 11 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441 005.00 | 22 570.00 | | 441 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 401 102.00 | 367 672.00 | | 401 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853 475.00 | 404 493.00 | | 853 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 628.00 | 419.00 | | 68 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 740.00 | 9 673.00 | | 2 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 455.00 | 271 903.00 | | 202 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 823.00 | 281 995.00 | | 273 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 579 652.00 | 122 498.00 | | 579 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 615.00 | 171 410.00 | | 237 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 882 421.00 | 3 894 185.00 | | 3 882 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 885.00 | 3 488 597.00 | | 3 227 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 536.00 | 405 587.00 | | 654 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 237 993.00 | | 921 698.00 | 67 237 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 157.00 | 67 842 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 157.00 | 67 806 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 201 930.00 | | 921 698.00 | 67 201 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 890 510.00 | 2 053 089.00 | 308 918.00 | 49 890 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 890 510.00 | 2 053 089.00 | 308 918.00 | 49 890 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 116 918.00 | 202 455.00 | 401 102.00 | 4 116 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 116 918.00 | 202 455.00 | 401 102.00 | 4 116 918.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 202 455.00 | 401 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 875.00 | 289 875.00 | | 289 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UP Prêts | 36 063.00 | | 36 063.00 | 36 063.00 |
UX Autres créances clients | 343 446.00 | 343 446.00 | | 343 446.00 |
VB T. V. A. | 50 323.00 | 50 323.00 | | 50 323.00 |
VC Groupe et associés | 10 577 004.00 | 10 577 004.00 | | 10 577 004.00 |
VI Groupe et associés | 75 386.00 | 75 386.00 | | 75 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 026 911.00 | 10 990 848.00 | 36 063.00 | 11 026 911.00 |
VW T.V.A. | 83 489.00 | 83 489.00 | | 83 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 348.00 | 449 348.00 | | 449 348.00 |