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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 888.00 | 13 889.00 | | 13 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 200.00 | 134 391.00 | 57 808.00 | 192 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 388.00 | 148 279.00 | 60 108.00 | 208 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 112.00 | 27 587.00 | 908 525.00 | 936 112.00 |
BZ Autres créances | 150 675.00 | | 150 675.00 | 150 675.00 |
CF Disponibilités | 942 963.00 | | 942 963.00 | 942 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 011.00 | 27 587.00 | 2 019 423.00 | 2 047 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 398.00 | 175 866.00 | 2 079 532.00 | 2 255 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 105.00 | | | 33 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 527 384.00 | | | 527 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 519.00 | | | 176 519.00 |
DL TOTAL (I) | 736 904.00 | | | 736 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 674.00 | | | 1 152 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 823.00 | | | 186 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 628.00 | | | 1 342 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 532.00 | | | 2 079 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 628.00 | | | 1 342 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 311 930.00 | | 5 311 930.00 | 5 311 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 311 930.00 | | 5 311 930.00 | 5 311 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 319 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 399 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 070 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 548.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 71 726.00 | | | 71 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 678.00 | | | -3 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 351.00 | | | 68 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 343 757.00 | | | 5 343 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 167 237.00 | | | 5 167 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 519.00 | | | 176 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 469.00 | | 14 966.00 | 244 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 047.00 | 208 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 047.00 | 206 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 169.00 | | 14 966.00 | 242 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 084.00 | 31 173.00 | 38 978.00 | 156 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 084.00 | 31 173.00 | 38 978.00 | 156 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 587.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 587.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 674.00 | 1 152 674.00 | | 1 152 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 608.00 | 62 608.00 | | 62 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 903 007.00 | 903 007.00 | | 903 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 105.00 | | 33 105.00 | 33 105.00 |
VB T. V. A. | 149 659.00 | 149 659.00 | | 149 659.00 |
VI Groupe et associés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 348.00 | 1 070 943.00 | 35 405.00 | 1 106 348.00 |
VW T.V.A. | 93 180.00 | 93 180.00 | | 93 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 628.00 | 1 342 628.00 | | 1 342 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
ST Autres comptes | 260 629.00 | | | 260 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
YT Sous‐traitance | 1 340 171.00 | | | 1 340 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 514.00 | | | 419 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 662 552.00 | | | 662 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 669 154.00 | | | 1 669 154.00 |