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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987.00 | 744.00 | 243.00 | 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 737.00 | 744.00 | 300 993.00 | 301 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BZ Autres créances | 108 128.00 | | 108 128.00 | 108 128.00 |
CF Disponibilités | 27 563.00 | | 27 563.00 | 27 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 971.00 | | 140 971.00 | 140 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 708.00 | 744.00 | 441 964.00 | 442 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DG Autres réserves | 250 425.00 | 217 033.00 | | 250 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 533.00 | 33 392.00 | | 36 533.00 |
DL TOTAL (I) | 298 287.00 | 261 755.00 | | 298 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 795.00 | 201 717.00 | | 134 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 209.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 882.00 | 41 112.00 | | 8 882.00 |
EA Autres dettes | | 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 676.00 | 243 846.00 | | 143 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 964.00 | 505 600.00 | | 441 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 85 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 11 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 204.00 | 671.00 | | 19 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 15.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 602.00 | 656.00 | | 18 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 924.00 | 115 111.00 | | 105 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 391.00 | 81 719.00 | | 69 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 533.00 | 33 392.00 | | 36 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 737.00 | | | 301 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987.00 | | | 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 750.00 | | | 300 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415.00 | 329.00 | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415.00 | 329.00 | | 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 795.00 | 63 162.00 | 71 633.00 | 134 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 922.00 | | | 66 922.00 |
VP Divers | 108 128.00 | 108 128.00 | | 108 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 158.00 | 113 408.00 | 750.00 | 114 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 677.00 | 72 044.00 | 71 633.00 | 143 677.00 |