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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 663.00 | 13 514.00 | 17 149.00 | 30 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 701 204.00 | 115 921.00 | 585 283.00 | 701 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 402.00 | | 568 402.00 | 568 402.00 |
BZ Autres créances | 46 471.00 | | 46 471.00 | 46 471.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 938.00 | | 630 938.00 | 630 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 142.00 | 115 921.00 | 1 216 221.00 | 1 332 142.00 |
CU Autres participations | 670 540.00 | 102 406.00 | 568 134.00 | 670 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 917.00 | 53 917.00 | | 53 917.00 |
DH Report à nouveau | -170 393.00 | -143 531.00 | | -170 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 049.00 | -26 862.00 | | 21 049.00 |
DL TOTAL (I) | -87 041.00 | -108 091.00 | | -87 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 133.00 | 1 223.00 | | 11 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 411.00 | 804 552.00 | | 754 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 198.00 | 192 271.00 | | 265 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 972.00 | 190 807.00 | | 188 972.00 |
EA Autres dettes | 83 547.00 | 107 193.00 | | 83 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 263.00 | 1 296 048.00 | | 1 303 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 221.00 | 1 187 956.00 | | 1 216 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 221.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 853.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 833.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 954.00 | 8 730.00 | | 35 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 954.00 | 8 730.00 | | 35 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 826.00 | -7 896.00 | | -35 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 488.00 | 856 410.00 | | 744 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 438.00 | 883 273.00 | | 723 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 049.00 | -26 862.00 | | 21 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 240.00 | | |