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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 046.00 | 10 850.00 | 195.00 | 11 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 026.00 | 16 526.00 | 2 500.00 | 19 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 356.00 | 27 759.00 | 391 597.00 | 419 356.00 |
BP En cours de production de services | 49 795.00 | | 49 795.00 | 49 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 559.00 | | 310 559.00 | 310 559.00 |
BZ Autres créances | 143 329.00 | | 143 329.00 | 143 329.00 |
CF Disponibilités | 665 966.00 | | 665 966.00 | 665 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 650.00 | | 1 169 650.00 | 1 169 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 006.00 | 27 759.00 | 1 561 247.00 | 1 589 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 379 444.00 | 379 444.00 | | 379 444.00 |
DH Report à nouveau | 6 877.00 | 15 583.00 | | 6 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 181.00 | -8 705.00 | | 7 181.00 |
DL TOTAL (I) | 411 102.00 | 403 921.00 | | 411 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 840.00 | 218 579.00 | | 927 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 518.00 | 223 282.00 | | 220 518.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | 16 031.00 | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 145.00 | 457 892.00 | | 1 150 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 247.00 | 861 812.00 | | 1 561 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 723.00 | | | 420 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 368.00 | 419 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 368.00 | 30 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 382.00 | | | 380 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 137.00 | 2 990.00 | 1 368.00 | 26 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 755.00 | 2 990.00 | 1 368.00 | 25 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 840.00 | 927 840.00 | | 927 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 021.00 | 101 021.00 | | 101 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 993.00 | 55 993.00 | | 55 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 310 559.00 | 310 559.00 | | 310 559.00 |
VB T. V. A. | 139 446.00 | 139 446.00 | | 139 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 189.00 | 454 189.00 | | 454 189.00 |
VW T.V.A. | 59 920.00 | 59 920.00 | | 59 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 145.00 | 1 150 145.00 | | 1 150 145.00 |