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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 081.00 | | 2 652 081.00 | 2 652 081.00 |
CF Disponibilités | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 286.00 | | 2 659 286.00 | 2 659 286.00 |
CU Autres participations | 2 652 081.00 | | 2 652 081.00 | 2 652 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 127 000.00 | 2 127 000.00 | | 2 127 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 084.00 | 109 671.00 | | 116 084.00 |
DG Autres réserves | 108 468.00 | 291 070.00 | | 108 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 908.00 | 128 247.00 | | 300 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 656 238.00 | 2 659 767.00 | | 2 656 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 063.00 | 39 901.00 | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048.00 | 40 886.00 | | 3 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 286.00 | 2 700 653.00 | | 2 659 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | 759.00 | | 2 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 437.00 | 130 473.00 | | 304 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 529.00 | 2 226.00 | | 3 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 908.00 | 128 247.00 | | 300 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 652 081.00 | | | 2 652 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 652 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 652 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 652 081.00 | | | 2 652 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |