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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880 730.00 | 785 129.00 | 95 601.00 | 880 730.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 240 414.00 | 84 010.00 | 156 404.00 | 240 414.00 |
AP Constructions | 2 917 245.00 | 1 792 576.00 | 1 124 669.00 | 2 917 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 194 273.00 | 8 343 099.00 | 851 173.00 | 9 194 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 999.00 | 814 342.00 | 86 657.00 | 900 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
AX Avances et acomptes | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 736 773.00 | 12 926 537.00 | 2 810 237.00 | 15 736 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 317 055.00 | | 1 317 055.00 | 1 317 055.00 |
BN En cours de production de biens | 492 781.00 | 142 254.00 | 350 527.00 | 492 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 937.00 | 66 105.00 | 552 832.00 | 618 937.00 |
BZ Autres créances | 2 535 173.00 | | 2 535 173.00 | 2 535 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 366.00 | | 161 366.00 | 161 366.00 |
CF Disponibilités | 1 181 460.00 | | 1 181 460.00 | 1 181 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 985.00 | | 287 985.00 | 287 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 624 548.00 | 208 359.00 | 6 416 190.00 | 6 624 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 361 322.00 | 13 134 896.00 | 9 226 426.00 | 22 361 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
CU Autres participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 573 364.00 | 1 107 380.00 | 465 984.00 | 1 573 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 600.00 | 264 300.00 | | 329 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 998 363.00 | 860 763.00 | | 1 998 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | 644 375.00 | 765 375.00 | | 644 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 490 413.00 | -121 000.00 | | -1 490 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 437.00 | 1 781 949.00 | | 1 494 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 939 394.00 | 3 439 659.00 | | 5 939 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 181.00 | 15 220.00 | | 108 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 429.00 | 74 039.00 | | 36 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 414.00 | 267 450.00 | | 346 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 756.00 | 539 220.00 | | 1 057 756.00 |
EA Autres dettes | 37 925.00 | 15 396.00 | | 37 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 891.00 | | | 205 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 731 989.00 | 4 350 983.00 | | 7 731 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 226 426.00 | 6 132 933.00 | | 9 226 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 658 854.00 | 1 681 589.00 | | 2 658 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 963.00 | 131.00 | | 38 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 345 463.00 | 580 472.00 | 3 925 935.00 | 3 345 463.00 |
FG Production vendue services | 59 061.00 | | 59 061.00 | 59 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 404 525.00 | 580 472.00 | 3 984 997.00 | 3 404 525.00 |
FM Production stockée | | | 231 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 224 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 507 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 629 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 949 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 391.00 | |
GE Autres charges | | | 10 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 871 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 364 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 999.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 308 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 701.00 | 199.00 | | 5 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 573.00 | 12 001.00 | | 126 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 051.00 | 12 001.00 | | 130 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 257.00 | 122 587.00 | | 182 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 257.00 | 183 993.00 | | 182 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 206.00 | -171 992.00 | | -52 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -870 000.00 | -642 472.00 | | -870 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 726 018.00 | 4 242 886.00 | | 4 726 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 216 431.00 | 4 363 886.00 | | 6 216 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 490 413.00 | -121 000.00 | | -1 490 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 565 421.00 | | 10 207 914.00 | 5 565 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 463.00 | | 1 515 901.00 | 57 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 562.00 | 15 736 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 573 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 562.00 | 13 274 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 619.00 | | 642 684.00 | 242 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 264 649.00 | | 8 046 045.00 | 5 264 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | 3 284.00 | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 309 668.00 | 8 653 430.00 | 36 562.00 | 4 309 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 463.00 | 1 049 917.00 | | 57 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 249.00 | 594 880.00 | | 190 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 061 956.00 | 7 008 633.00 | 36 562.00 | 4 061 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 556.00 | 159 254.00 | 30 555.00 | 13 556.00 |
6T Sur comptes clients | 16 667.00 | 49 438.00 | | 16 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 222.00 | 208 692.00 | 30 555.00 | 30 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 222.00 | 208 692.00 | 30 555.00 | 30 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 391.00 | 30 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 414.00 | 346 414.00 | | 346 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 597.00 | 197 597.00 | | 197 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 969.00 | 247 969.00 | | 247 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 891.00 | 205 891.00 | | 205 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
UX Autres créances clients | 533 253.00 | 533 253.00 | | 533 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 684.00 | 85 684.00 | | 85 684.00 |
VB T. V. A. | 49 392.00 | 49 392.00 | | 49 392.00 |
VC Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 708.00 | 40 708.00 | | 40 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 898 687.00 | 825 552.00 | 4 039 888.00 | 5 898 687.00 |
VI Groupe et associés | 106 809.00 | 106 809.00 | | 106 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 947.00 | | | 408 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 676 372.00 | 1 676 372.00 | | 1 676 372.00 |
VP Divers | 335 236.00 | 335 236.00 | | 335 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520 246.00 | 520 246.00 | | 520 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 815.00 | 447 815.00 | | 447 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 985.00 | 287 985.00 | | 287 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 445 379.00 | 3 445 379.00 | | 3 445 379.00 |
VW T.V.A. | 91 943.00 | 91 943.00 | | 91 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 695 561.00 | 2 622 426.00 | 4 039 888.00 | 7 695 561.00 |