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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 867.00 | 2 225.00 | 2 642.00 | 4 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496.00 | 352.00 | 1 144.00 | 1 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 273.00 | 40 659.00 | 8 614.00 | 49 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 960.00 | 44 560.00 | 12 400.00 | 56 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 313.00 | 1 236.00 | 378 077.00 | 379 313.00 |
BN En cours de production de biens | 101 628.00 | 7 744.00 | 93 884.00 | 101 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 149 452.00 | 171 425.00 | 1 978 027.00 | 2 149 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 212.00 | 28 710.00 | 1 015 502.00 | 1 044 212.00 |
BZ Autres créances | 146 788.00 | | 146 788.00 | 146 788.00 |
CF Disponibilités | 615 682.00 | | 615 682.00 | 615 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 457 332.00 | 209 115.00 | 4 248 217.00 | 4 457 332.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 514 294.00 | 253 675.00 | 4 260 619.00 | 4 514 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 545.00 | | | 58 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 767.00 | | | 186 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 059 405.00 | | | 2 059 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 791.00 | | | 332 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 963.00 | | | 2 688 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 450.00 | | | 234 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 193.00 | | | 1 154 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 901.00 | | | 135 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
EA Autres dettes | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 401.00 | | | 1 570 401.00 |
ED (V) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 260 619.00 | | | 4 260 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 719.00 | | | 1 431 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767.00 | | | 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 350 555.00 | 502 451.00 | 6 853 006.00 | 6 350 555.00 |
FG Production vendue services | 27 682.00 | 2 758.00 | 30 440.00 | 27 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 378 237.00 | 505 209.00 | 6 883 446.00 | 6 378 237.00 |
FM Production stockée | | | -115 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 780 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 768 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 216.00 | |
GE Autres charges | | | 7 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 275 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 474.00 | | | 114 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 781 172.00 | | | 6 781 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 448 381.00 | | | 6 448 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 791.00 | | | 332 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 131.00 | | 12 578.00 | 51 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 748.00 | 56 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 748.00 | 50 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 016.00 | | 2 851.00 | 2 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 791.00 | | 9 727.00 | 47 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 037.00 | 44 128.00 | 3 760.00 | 140 037.00 |
6T Sur comptes clients | 31 448.00 | 88.00 | 2 826.00 | 31 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 485.00 | 44 216.00 | 6 586.00 | 171 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 672.00 | 44 216.00 | 6 773.00 | 171 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 216.00 | 6 586.00 | |
UG ‐ Financières | | | 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 193.00 | 1 154 193.00 | | 1 154 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 934.00 | 38 934.00 | | 38 934.00 |
UX Autres créances clients | 985 667.00 | 985 667.00 | | 985 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 545.00 | | 58 545.00 | 58 545.00 |
VB T. V. A. | 81 242.00 | 81 242.00 | | 81 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 683.00 | 99 850.00 | 133 833.00 | 233 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 317.00 | | | 66 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 890.00 | 63 890.00 | | 63 890.00 |
VP Divers | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 781.00 | 1 142 236.00 | 58 545.00 | 1 200 781.00 |
VW T.V.A. | 85 996.00 | 85 996.00 | | 85 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 552.00 | 1 431 719.00 | 133 833.00 | 1 565 552.00 |