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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 775.00 | 2 852.00 | 2 923.00 | 5 775.00 |
AP Constructions | 61 279.00 | 60 277.00 | 1 002.00 | 61 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 843.00 | 83 509.00 | 29 334.00 | 112 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 837.00 | 245 102.00 | 145 735.00 | 390 837.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 750.00 | 404 557.00 | 232 193.00 | 636 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 442.00 | | 161 442.00 | 161 442.00 |
BN En cours de production de biens | 71 612.00 | | 71 612.00 | 71 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 157.00 | 4 180.00 | 202 976.00 | 207 157.00 |
BZ Autres créances | 38 990.00 | | 38 990.00 | 38 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CF Disponibilités | 150 967.00 | | 150 967.00 | 150 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 260.00 | 4 180.00 | 649 080.00 | 653 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 010.00 | 408 737.00 | 881 273.00 | 1 290 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 275 906.00 | 256 526.00 | | 275 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 915.00 | 19 381.00 | | 103 915.00 |
DL TOTAL (I) | 388 622.00 | 284 706.00 | | 388 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 931.00 | 245 286.00 | | 192 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 693.00 | 88 895.00 | | 128 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 052.00 | 88 370.00 | | 137 052.00 |
EA Autres dettes | 33 975.00 | 11 505.00 | | 33 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 651.00 | 434 056.00 | | 492 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 273.00 | 718 763.00 | | 881 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 367.00 | | 122 323.00 | 520 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 939.00 | 636 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 939.00 | 564 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 175.00 | | 114 723.00 | 456 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 600.00 | | 7 600.00 | 45 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 042.00 | 28 515.00 | | 376 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 343.00 | 1 327.00 | | 14 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 700.00 | 27 188.00 | | 361 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 373.00 | 4 180.00 | 2 373.00 | 2 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 373.00 | 4 180.00 | 2 373.00 | 2 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 373.00 | 4 180.00 | 2 373.00 | 2 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 180.00 | 2 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 693.00 | 128 693.00 | | 128 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
UX Autres créances clients | 207 157.00 | 207 157.00 | | 207 157.00 |
VB T. V. A. | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 885.00 | 38 533.00 | 130 712.00 | 192 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 882.00 | | | 121 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 662.00 | | | 161 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 013.00 | 319 013.00 | | 319 013.00 |
VW T.V.A. | 54 672.00 | 54 672.00 | | 54 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 651.00 | 338 299.00 | 130 712.00 | 492 651.00 |