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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 703.00 | 906.00 | 1 609.00 |
AH Fonds commercial | 248 850.00 | | 248 850.00 | 248 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 973.00 | 478 121.00 | 124 852.00 | 602 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 869.00 | 741 262.00 | 538 607.00 | 1 279 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 676.00 | 1 220 086.00 | 914 590.00 | 2 134 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
BT Marchandises | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BZ Autres créances | 40 893.00 | | 40 893.00 | 40 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 939.00 | | 515 939.00 | 515 939.00 |
CF Disponibilités | 473 197.00 | | 473 197.00 | 473 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 161.00 | | 28 161.00 | 28 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 826.00 | | 1 078 826.00 | 1 078 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 503.00 | 1 220 086.00 | 1 993 416.00 | 3 213 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
DG Autres réserves | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 678.00 | 228.00 | | -128 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 300.00 | -128 906.00 | | 227 300.00 |
DK Provisions réglementées | 37 913.00 | 35 675.00 | | 37 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 842.00 | 812 303.00 | | 1 041 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 329.00 | 442 734.00 | | 373 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 092.00 | 414 611.00 | | 417 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 494.00 | 20 171.00 | | 86 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 660.00 | 25 929.00 | | 74 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 575.00 | 903 445.00 | | 951 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 416.00 | 1 715 748.00 | | 1 993 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186 540.00 | | 1 186 540.00 | 1 186 540.00 |
FG Production vendue services | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 945.00 | | 1 188 945.00 | 1 188 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 048.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 174.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 239.00 | 5 413.00 | | 2 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 239.00 | 9 587.00 | | -2 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 868.00 | 529 232.00 | | 1 192 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 568.00 | 658 138.00 | | 965 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 300.00 | -128 906.00 | | 227 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 123.00 | 154 048.00 | 1 085.00 | 1 067 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 536.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 956.00 | 153 512.00 | 1 085.00 | 1 066 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 675.00 | 2 239.00 | | 35 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 675.00 | 2 239.00 | | 35 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 092.00 | 417 092.00 | | 417 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 494.00 | 86 494.00 | | 86 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 660.00 | 74 660.00 | | 74 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 329.00 | 70 663.00 | 283 287.00 | 373 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 912.00 | 71 912.00 | | 71 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 272.00 | 71 912.00 | 1 360.00 | 73 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 575.00 | 648 909.00 | 283 287.00 | 951 575.00 |