| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 496.00 | 2 706.00 | 19 789.00 | 22 496.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 37 214.00 | 34 068.00 | 3 146.00 | 37 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 143.00 | 112 862.00 | 83 281.00 | 196 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 171.00 | 101 399.00 | 68 771.00 | 170 171.00 |
AX Avances et acomptes | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 370.00 | 251 036.00 | 343 333.00 | 594 370.00 |
BT Marchandises | 1 517 035.00 | 1 526.00 | 1 515 509.00 | 1 517 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553 985.00 | 9 181.00 | 2 544 803.00 | 2 553 985.00 |
BZ Autres créances | 243 105.00 | | 243 105.00 | 243 105.00 |
CF Disponibilités | 2 558 286.00 | | 2 558 286.00 | 2 558 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 880 677.00 | 10 708.00 | 6 869 968.00 | 6 880 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 475 048.00 | 261 744.00 | 7 213 303.00 | 7 475 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 169 478.00 | 1 012 565.00 | | 1 169 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 646 200.00 | 756 912.00 | | 1 646 200.00 |
DK Provisions réglementées | 778 536.00 | 705 233.00 | | 778 536.00 |
DL TOTAL (I) | 4 254 215.00 | 3 134 711.00 | | 4 254 215.00 |
DP Provisions pour risques | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 463.00 | 523 521.00 | | 432 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 228.00 | 73 172.00 | | 544 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 390.00 | 2 021 218.00 | | 1 593 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 498.00 | 352 532.00 | | 296 498.00 |
EA Autres dettes | 72 392.00 | 72 429.00 | | 72 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 972.00 | 3 042 874.00 | | 2 938 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 213 303.00 | 6 177 585.00 | | 7 213 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 443 124.00 | 11 009.00 | 16 454 133.00 | 16 443 124.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 443 124.00 | 11 009.00 | 16 454 133.00 | 16 443 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 596 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 622 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 404 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 115.00 | |
GE Autres charges | | | 137 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 295 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 301 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 263 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 713.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 583.00 | 1 143.00 | | 54 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 583.00 | 2 857.00 | | 54 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 63 520.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 693.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 886.00 | 489 319.00 | | 127 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 036.00 | 554 533.00 | | 128 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 453.00 | -551 675.00 | | -73 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544 117.00 | 272 991.00 | | 544 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 680 515.00 | 17 703 525.00 | | 16 680 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 034 315.00 | 16 946 613.00 | | 15 034 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 646 200.00 | 756 912.00 | | 1 646 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 390.00 | 1 593 390.00 | | 1 593 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 539.00 | 164 539.00 | | 164 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 856.00 | 50 856.00 | | 50 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 392.00 | 72 392.00 | | 72 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 2 533 675.00 | 2 533 675.00 | | 2 533 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VB T. V. A. | 51 796.00 | 51 796.00 | | 51 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 944.00 | 132 088.00 | 298 856.00 | 430 944.00 |
VI Groupe et associés | 544 117.00 | 544 117.00 | | 544 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 929.00 | 174 929.00 | | 174 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VW T.V.A. | 73 237.00 | 73 237.00 | | 73 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 973.00 | 2 640 117.00 | 298 856.00 | 2 938 973.00 |