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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858.00 | 109.00 | 1 749.00 | 1 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 318.00 | 25 499.00 | 11 819.00 | 37 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 737.00 | 28 278.00 | 36 459.00 | 64 737.00 |
BT Marchandises | 62 675.00 | | 62 675.00 | 62 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BZ Autres créances | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CF Disponibilités | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 826.00 | | 81 826.00 | 81 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 563.00 | 28 278.00 | 118 285.00 | 146 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
DG Autres réserves | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
DH Report à nouveau | -7 194.00 | | | -7 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 075.00 | -7 194.00 | | 5 075.00 |
DL TOTAL (I) | 12 993.00 | 7 918.00 | | 12 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 914.00 | 81 001.00 | | 86 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | 2 304.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 105.00 | 9 804.00 | | 8 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 034.00 | 8 264.00 | | 3 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 734.00 | 2 700.00 | | 1 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 292.00 | 104 074.00 | | 105 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 285.00 | 111 992.00 | | 118 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 272.00 | 97 054.00 | | 98 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 696.00 | 877.00 | 120 573.00 | 119 696.00 |
FG Production vendue services | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 838.00 | 877.00 | 141 715.00 | 140 838.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 347.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 482.00 | 3 001.00 | | 2 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 652.00 | 22 957.00 | | 16 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 652.00 | 22 957.00 | | 16 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 412.00 | 22 957.00 | | 16 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 367.00 | 115 159.00 | | 158 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 292.00 | 122 353.00 | | 153 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 075.00 | -7 194.00 | | 5 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 666.00 | | 3 879.00 | 66 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 808.00 | 64 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 808.00 | 39 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 105.00 | | 3 879.00 | 41 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 739.00 | 5 347.00 | 5 808.00 | 28 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 069.00 | 5 347.00 | 5 808.00 | 26 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
UX Autres créances clients | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VB T. V. A. | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 79 894.00 | 79 894.00 | | 79 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 812.00 | 14 166.00 | 7 646.00 | 21 812.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 792.00 | 92 772.00 | 7 020.00 | 99 792.00 |