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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 364.00 | 20 112.00 | 1 251.00 | 21 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 055.00 | 70 315.00 | 3 740.00 | 74 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 636.00 | 96 569.00 | 13 066.00 | 109 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 157.00 | | 72 157.00 | 72 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 902.00 | | 24 902.00 | 24 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 118.00 | | 37 118.00 | 37 118.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 68 489.00 | | 68 489.00 | 68 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 666.00 | | 212 666.00 | 212 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 302.00 | 96 569.00 | 225 732.00 | 322 302.00 |
CU Autres participations | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 191 071.00 | | | 191 071.00 |
DH Report à nouveau | -75 754.00 | | | -75 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
DL TOTAL (I) | 152 059.00 | | | 152 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 254.00 | | | 59 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 674.00 | | | 73 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 732.00 | | | 225 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 674.00 | | | 73 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 784.00 | | 421 784.00 | 421 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 784.00 | | 421 784.00 | 421 784.00 |
FM Production stockée | | | -61 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 983.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 318.00 | | | 367 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 761.00 | | | 360 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 213.00 | | 2 999.00 | 130 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 577.00 | 109 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 577.00 | 95 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 996.00 | | 2 999.00 | 115 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 163.00 | 9 983.00 | 23 577.00 | 110 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 021.00 | 9 983.00 | 23 577.00 | 104 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 242.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 254.00 | 59 254.00 | | 59 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UX Autres créances clients | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 118.00 | 47 118.00 | | 47 118.00 |
VW T.V.A. | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 674.00 | 73 674.00 | | 73 674.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |