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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 931.00 | 42 156.00 | 10 775.00 | 52 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 890.00 | 42 156.00 | 14 735.00 | 56 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 441.00 | 5 632.00 | 221 809.00 | 227 441.00 |
BZ Autres créances | 879 271.00 | | 879 271.00 | 879 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 421.00 | 5 632.00 | 1 102 789.00 | 1 108 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 311.00 | 47 788.00 | 1 117 523.00 | 1 165 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 725 000.00 | 668 000.00 | | 725 000.00 |
DH Report à nouveau | 637.00 | 462.00 | | 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 495.00 | 67 175.00 | | -22 495.00 |
DL TOTAL (I) | 813 142.00 | 845 637.00 | | 813 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 813.00 | | | 46 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 345.00 | 174 031.00 | | 25 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 354.00 | 294 109.00 | | 223 354.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 34.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 382.00 | 476 573.00 | | 304 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 523.00 | 1 322 210.00 | | 1 117 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 983.00 | 468 174.00 | | 295 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 159.00 | | 1 731.00 | 56 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 56 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 52 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 931.00 | | | 53 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 228.00 | | 1 731.00 | 2 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 080.00 | 11 074.00 | 998.00 | 32 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 080.00 | 11 074.00 | 998.00 | 32 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 467.00 | 54 467.00 | | 54 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 528.00 | 101 528.00 | | 101 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 219 953.00 | 219 953.00 | | 219 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
VB T. V. A. | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
VC Groupe et associés | 807 649.00 | 807 649.00 | | 807 649.00 |
VI Groupe et associés | 46 813.00 | 46 813.00 | | 46 813.00 |
VP Divers | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 807.00 | 1 100 720.00 | 11 087.00 | 1 111 807.00 |
VW T.V.A. | 56 676.00 | 56 676.00 | | 56 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 983.00 | 295 983.00 | | 295 983.00 |