| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 878.00 | 187 108.00 | 1 770.00 | 188 878.00 |
AH Fonds commercial | 227 265.00 | | 227 265.00 | 227 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 678.00 | 297 696.00 | 12 982.00 | 310 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 349.00 | 100 096.00 | 4 253.00 | 104 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 442 857.00 | 3 064 273.00 | 378 583.00 | 3 442 857.00 |
BP En cours de production de services | 61 867.00 | | 61 867.00 | 61 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 230.00 | 36 048.00 | 552 182.00 | 588 230.00 |
BZ Autres créances | 460 791.00 | | 460 791.00 | 460 791.00 |
CF Disponibilités | 165 296.00 | | 165 296.00 | 165 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 982.00 | 36 048.00 | 1 245 934.00 | 1 281 982.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 725 004.00 | 3 100 321.00 | 1 624 683.00 | 4 725 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 663.00 | | | 67 663.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 596 373.00 | 2 479 373.00 | 117 000.00 | 2 596 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 851.00 | 292 851.00 | | 292 851.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 609.00 | 105 609.00 | | 105 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 285.00 | 26 327.00 | | 29 285.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -270 981.00 | 10 125.00 | | -270 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 107.00 | -278 149.00 | | 146 107.00 |
DL TOTAL (I) | 302 875.00 | 156 768.00 | | 302 875.00 |
DP Provisions pour risques | 306.00 | 256.00 | | 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 232.00 | 109 205.00 | | 107 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 538.00 | 109 461.00 | | 107 538.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 557.00 | 540.00 | | 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 328.00 | 388 147.00 | | 330 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 028.00 | 355 183.00 | | 416 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 883.00 | 117 663.00 | | 156 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 307.00 | 209 163.00 | | 226 307.00 |
EA Autres dettes | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 912.00 | 42 492.00 | | 65 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 270.00 | 1 113 983.00 | | 1 214 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 683.00 | 1 380 211.00 | | 1 624 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 322.00 | 1 113 189.00 | | 1 072 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 647.00 | | 72.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 416 028.00 | | | 416 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 358 921.00 | 1 434.00 | 1 360 355.00 | 1 358 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 921.00 | 1 434.00 | 1 360 355.00 | 1 358 921.00 |
FM Production stockée | | | 61 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 608.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 071.00 | |
GE Autres charges | | | 30 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 168 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 111.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 810.00 | | | 228 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 905.00 | 111.00 | | 228 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 905.00 | -111.00 | | -228 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 689.00 | -223 145.00 | | -188 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 778.00 | 1 036 192.00 | | 1 667 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 671.00 | 1 314 341.00 | | 1 521 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 107.00 | -278 149.00 | | 146 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 603 036.00 | | 9 281.00 | 3 603 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 596 373.00 | | | 2 596 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 460.00 | 15 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 460.00 | 3 442 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 596 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 143.00 | | | 416 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 396.00 | | 8 631.00 | 406 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 123.00 | | 650.00 | 184 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 957 665.00 | 106 608.00 | | 2 957 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 386 373.00 | 93 000.00 | | 2 386 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 597.00 | 8 196.00 | | 389 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 168 810.00 | | 168 810.00 | 168 810.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 461.00 | 50.00 | 1 973.00 | 109 461.00 |
6T Sur comptes clients | 66 147.00 | 11 071.00 | 41 170.00 | 66 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 957.00 | 11 071.00 | 209 980.00 | 234 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 417.00 | 11 122.00 | 211 953.00 | 344 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 071.00 | 43 143.00 | |
UG ‐ Financières | | 50.00 | 168 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 883.00 | 156 883.00 | | 156 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 867.00 | 78 867.00 | | 78 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 617.00 | 53 617.00 | | 53 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 912.00 | 65 912.00 | | 65 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 313.00 | 12 500.00 | 2 813.00 | 15 313.00 |
UX Autres créances clients | 520 567.00 | 520 567.00 | | 520 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 663.00 | | 67 663.00 | 67 663.00 |
VB T. V. A. | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 255.00 | 189 658.00 | 140 597.00 | 330 255.00 |
VI Groupe et associés | 416 028.00 | 416 028.00 | | 416 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VP Divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 073.00 | 421 073.00 | | 421 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 133.00 | 999 656.00 | 70 477.00 | 1 070 133.00 |
VW T.V.A. | 86 296.00 | 86 296.00 | | 86 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 476.00 | 1 072 322.00 | 141 154.00 | 1 213 476.00 |