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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 862.00 | 41 323.00 | 12 538.00 | 53 862.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
AP Constructions | 155 757.00 | 152 622.00 | 3 135.00 | 155 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 497.00 | 108 212.00 | 35 285.00 | 143 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 548 187.00 | 3 613 864.00 | 1 934 323.00 | 5 548 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 120 079.00 | 3 951 785.00 | 2 168 294.00 | 6 120 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 677.00 | | 286 677.00 | 286 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 340.00 | 55 710.00 | 1 012 630.00 | 1 068 340.00 |
BZ Autres créances | 391 267.00 | | 391 267.00 | 391 267.00 |
CF Disponibilités | 585 568.00 | | 585 568.00 | 585 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 535.00 | | 51 535.00 | 51 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 387.00 | 55 710.00 | 2 342 677.00 | 2 398 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 518 466.00 | 4 007 495.00 | 4 510 970.00 | 8 518 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 500.00 | 617 500.00 | | 617 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 751.00 | 61 751.00 | | 61 751.00 |
DG Autres réserves | 84 470.00 | 84 470.00 | | 84 470.00 |
DH Report à nouveau | -248 302.00 | -270 138.00 | | -248 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 824.00 | 21 835.00 | | 236 824.00 |
DL TOTAL (I) | 752 244.00 | 515 419.00 | | 752 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 349.00 | 1 400 845.00 | | 1 759 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 755.00 | 889 429.00 | | 721 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 122.00 | 581 254.00 | | 833 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 948.00 | 427 875.00 | | 430 948.00 |
EA Autres dettes | 13 553.00 | 3 054.00 | | 13 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 758 727.00 | 3 302 457.00 | | 3 758 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 510 970.00 | 3 817 876.00 | | 4 510 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 338 911.00 | 2 265 467.00 | | 2 338 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 216 068.00 | | 886 538.00 | 6 216 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 982 527.00 | 6 120 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 982 527.00 | 5 883 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 801.00 | | | 236 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 979 193.00 | | 886 538.00 | 5 979 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 359 813.00 | 554 948.00 | 962 975.00 | 4 359 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 358.00 | 6 966.00 | | 34 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 325 455.00 | 547 982.00 | 962 975.00 | 4 325 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | 15 710.00 | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 15 710.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 15 710.00 | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 171.00 | 99 625.00 | 175 546.00 | 275 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 122.00 | 833 122.00 | | 833 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 191.00 | 130 191.00 | | 130 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 346.00 | 114 346.00 | | 114 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 340.00 | 1 068 340.00 | | 1 068 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 50 113.00 | 50 113.00 | | 50 113.00 |
VC Groupe et associés | 290 366.00 | 290 366.00 | | 290 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 758 991.00 | 514 721.00 | 1 244 270.00 | 1 758 991.00 |
VI Groupe et associés | 446 584.00 | 446 584.00 | | 446 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 094 900.00 | | | 1 094 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 752.00 | | | 456 752.00 |
VP Divers | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 535.00 | 51 535.00 | | 51 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 216.00 | 1 511 142.00 | 74.00 | 1 511 216.00 |
VW T.V.A. | 176 133.00 | 176 133.00 | | 176 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 758 727.00 | 2 338 911.00 | 1 419 816.00 | 3 758 727.00 |