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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 1 230.00 | 4 770.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 024.00 | 1 230.00 | 1 074 794.00 | 1 076 024.00 |
BT Marchandises | 230 463.00 | | 230 463.00 | 230 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 270.00 | | 41 270.00 | 41 270.00 |
BZ Autres créances | 268 118.00 | | 268 118.00 | 268 118.00 |
CF Disponibilités | 110 020.00 | | 110 020.00 | 110 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 964.00 | | 650 964.00 | 650 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 988.00 | 1 230.00 | 1 725 758.00 | 1 726 988.00 |
CU Autres participations | 1 070 024.00 | | 1 070 024.00 | 1 070 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 615.00 | 1 290 615.00 | | 1 290 615.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 062.00 | 24 266.00 | | 129 062.00 |
DG Autres réserves | 112 064.00 | 343 392.00 | | 112 064.00 |
DH Report à nouveau | | -130 267.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 020.00 | 3 735.00 | | 12 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 781.00 | 1 531 761.00 | | 1 543 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 183.00 | 17 183.00 | | 146 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 021.00 | 10 531.00 | | 25 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 427.00 | 49 119.00 | | 7 427.00 |
EA Autres dettes | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 977.00 | 76 833.00 | | 181 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 758.00 | 1 608 594.00 | | 1 725 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 977.00 | 76 833.00 | | 181 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 376.00 | 1 409.00 | 28 785.00 | 27 376.00 |
FG Production vendue services | 114 129.00 | | 114 129.00 | 114 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 505.00 | 1 409.00 | 142 914.00 | 141 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 096.00 | -196.00 | | 18 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 314.00 | | 2 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 763.00 | 92 543.00 | | 171 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 743.00 | 88 808.00 | | 159 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 020.00 | 3 735.00 | | 12 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 024.00 | | 6 000.00 | 1 070 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 024.00 | | | 1 070 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
UX Autres créances clients | 41 270.00 | 41 270.00 | | 41 270.00 |
VB T. V. A. | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VC Groupe et associés | 252 811.00 | 252 811.00 | | 252 811.00 |
VI Groupe et associés | 146 183.00 | 146 183.00 | | 146 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 482.00 | 310 482.00 | | 310 482.00 |
VW T.V.A. | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 977.00 | 181 977.00 | | 181 977.00 |