| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968 393.00 | 960 944.00 | 7 449.00 | 968 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710 433.00 | 1 707 105.00 | 3 328.00 | 1 710 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 244.00 | 308 852.00 | 8 392.00 | 317 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 955 213.00 | 3 902 984.00 | 52 229.00 | 3 955 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 506.00 | 101 186.00 | 71 320.00 | 172 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 331 070.00 | 49 723.00 | 281 347.00 | 331 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 707.00 | | 419 707.00 | 419 707.00 |
BZ Autres créances | 2 020 965.00 | | 2 020 965.00 | 2 020 965.00 |
CF Disponibilités | 257 771.00 | | 257 771.00 | 257 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 747.00 | | 43 747.00 | 43 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 245 766.00 | 150 909.00 | 3 094 857.00 | 3 245 766.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 200 980.00 | 4 053 894.00 | 3 147 086.00 | 7 200 980.00 |
CU Autres participations | 100 176.00 | 88 786.00 | 11 390.00 | 100 176.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 836 934.00 | 836 934.00 | | 836 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 289.00 | 807 289.00 | | 807 289.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 652 840.00 | 3 152 840.00 | | 2 652 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 729.00 | 80 729.00 | | 80 729.00 |
DH Report à nouveau | -1 334 749.00 | -1 199 082.00 | | -1 334 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 494.00 | -135 667.00 | | 194 494.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 601.00 | 2 706 108.00 | | 2 400 601.00 |
DP Provisions pour risques | 67 918.00 | 68 808.00 | | 67 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 766.00 | 62 650.00 | | 93 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 684.00 | 131 458.00 | | 161 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 739.00 | 347 036.00 | | 267 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 293.00 | 141 125.00 | | 170 293.00 |
EA Autres dettes | 77 728.00 | 646 100.00 | | 77 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 760.00 | 1 134 261.00 | | 515 760.00 |
ED (V) | 69 041.00 | 168 134.00 | | 69 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 086.00 | 4 139 961.00 | | 3 147 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 075.00 | 1 805 670.00 | 1 847 746.00 | 42 075.00 |
FG Production vendue services | 47 350.00 | 346 144.00 | 393 494.00 | 47 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 425.00 | 2 151 814.00 | 2 241 240.00 | 89 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 232 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 116.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 236 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 264 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 093.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 141 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 810.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 325 000.00 | 258 782.00 | | 325 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 000.00 | 273 592.00 | | 325 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 279 908.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914 155.00 | | | 914 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 111 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914 155.00 | 279 908.00 | | 914 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589 155.00 | -6 316.00 | | -589 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 896.00 | -140 891.00 | | -173 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 106.00 | 2 419 191.00 | | 3 843 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 648 612.00 | 2 554 858.00 | | 3 648 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 494.00 | -135 667.00 | | 194 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 941 956.00 | | 13 375.00 | 3 941 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 837 298.00 | | | 837 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 388.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | 121 846.00 | 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118.00 | | 3 955 213.00 | 118.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 837 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 027 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 393.00 | | 8 000.00 | 960 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 302.00 | | 5 375.00 | 2 022 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 964.00 | | | 121 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 806 431.00 | 7 767.00 | | 3 806 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 837 298.00 | | | 837 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960 393.00 | 551.00 | | 960 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008 741.00 | 7 216.00 | | 2 008 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 739.00 | 267 739.00 | | 267 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 208.00 | 76 208.00 | | 76 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 135.00 | 77 135.00 | | 77 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
UX Autres créances clients | 419 707.00 | 419 707.00 | | 419 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 65 341.00 | 65 341.00 | | 65 341.00 |
VC Groupe et associés | 1 934 568.00 | 1 934 568.00 | | 1 934 568.00 |
VI Groupe et associés | 77 046.00 | 77 046.00 | | 77 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VP Divers | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 506 090.00 | 2 484 419.00 | 21 671.00 | 2 506 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 760.00 | 515 760.00 | | 515 760.00 |